交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.4024
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.4314
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：43.49%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.019000 | 2021-12-15 |