0.1495
每万份收益 [2025-11-28]
0.5700%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：99.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.1495 |
0.57% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.1504 |
0.558% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.1621 |
0.541% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.1583 |
0.534% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.1679 |
0.527% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.3018 |
0.514% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.1271 |
0.507% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.1168 |
0.512% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.1494 |
0.527% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.1441 |
0.526% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.1443 |
0.521% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.2887 |
0.522% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.1352 |
0.525% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.1453 |
0.531% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.1493 |
0.532% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.1334 |
0.53% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.1465 |
0.535% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.2941 |
0.531% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.1466 |
0.534% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.1467 |
0.535% |