0.3111
每万份收益 [2025-11-28]
1.1660%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3111 |
1.166% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3136 |
1.154% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3240 |
1.136% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3253 |
1.129% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3244 |
1.118% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6251 |
1.108% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2887 |
1.101% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2781 |
1.106% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3107 |
1.12% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3055 |
1.119% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3057 |
1.116% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6120 |
1.115% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2969 |
1.118% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3057 |
1.124% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3085 |
1.124% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2988 |
1.123% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3050 |
1.126% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6174 |
1.127% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3082 |
1.13% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3058 |
1.132% |