0.4617
每万份收益 [2024-04-19]
2.1380%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期:2013-02-04
- 基金经理:周飞 张雪韬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-19 |
0.4617 |
2.138% |
2 |
2024-04-18 |
0.4294 |
2.296% |
3 |
2024-04-17 |
0.8957 |
2.311% |
4 |
2024-04-16 |
0.3991 |
2.079% |
5 |
2024-04-15 |
0.9183 |
2.097% |
6 |
2024-04-14 |
0.9525 |
1.821% |
7 |
2024-04-12 |
0.7580 |
1.841% |
8 |
2024-04-11 |
0.4585 |
1.702% |
9 |
2024-04-10 |
0.4607 |
1.721% |
10 |
2024-04-09 |
0.4329 |
1.747% |
11 |
2024-04-08 |
0.3993 |
1.774% |
12 |
2024-04-07 |
1.9791 |
1.817% |
13 |
2024-04-03 |
0.5103 |
1.856% |
14 |
2024-04-02 |
0.4831 |
1.847% |
15 |
2024-04-01 |
0.4812 |
1.853% |
16 |
2024-03-31 |
1.0541 |
1.85% |
17 |
2024-03-29 |
0.5045 |
1.822% |
18 |
2024-03-28 |
0.4936 |
1.819% |
19 |
2024-03-27 |
0.4930 |
1.804% |
20 |
2024-03-26 |
0.4944 |
1.792% |