长信利率C
(519942)公募债券型
1.0312
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.2909
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：5.58%
- 成立以来：30.45%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：崔飞燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.027700 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.004300 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.003000 | 2023-08-15 |
| 5 | 0.016000 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.026000 | 2022-07-26 |
| 7 | 0.051000 | 2022-04-22 |
| 8 | 0.054000 | 2022-01-25 |
| 9 | 0.018000 | 2020-11-09 |
| 10 | 0.003000 | 2020-03-25 |
| 11 | 0.005700 | 2017-07-18 |