长信富安纯债180天持有债券A
(519945)公募债券型
1.1051
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.4952
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：60.31%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：冯彬 朱黎明 杜国昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018900 | 2024-05-30 |
| 2 | 0.019200 | 2023-12-06 |
| 3 | 0.036300 | 2023-06-07 |
| 4 | 0.023700 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.019000 | 2022-06-07 |
| 6 | 0.029000 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.028000 | 2021-06-07 |
| 8 | 0.030000 | 2020-06-04 |
| 9 | 0.045000 | 2019-12-05 |
| 10 | 0.067000 | 2018-12-13 |
| 11 | 0.074000 | 2016-11-18 |