长信纯债一年定开债A
(519973)公募债券型
1.0469
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.7237
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：98.17%
- 成立日期：2013-11-29
- 基金经理：刘婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0469 | 1.7237 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0462 | 1.7230 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0459 | 1.7227 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0467 | 1.7235 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0464 | 1.7232 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0470 | 1.7238 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0465 | 1.7233 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0459 | 1.7227 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0467 | 1.7235 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0473 | 1.7241 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信纯债一年定开债A | 0.07% | -0.01% | 0.08% | 0.88% | 2.85% | 0.42% |
| 同类型排名 | 2598/7357 | 5690/7357 | 3193/7357 | 2203/7357 | 2495/7357 | 4861/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.17亿份 | 22995 |
基金经理
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刘婧 上任时间：2020-07-09
刘婧女士:基金经理助理,自2016年12月12日起至今,工程学硕士,北京大学软件工程硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,担任高级固定收益投资主任,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,从事固定收益研究工作,现任职于固定收益部,担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金和长信利保债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长信基金管理有限责任公司关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期最后一个工作日的基金份额净值公告 |
| 2025-03-21 | 长信基金管理有限责任公司关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-31 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-12-31 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信纯债一年定开债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-11 | 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |