长信纯债壹号债券A
(519985)公募债券型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：77.44%
- 成立日期：2010-06-28
- 基金经理：杜国昊 王蔚杰 蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1116 | 1.6636 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1116 | 1.6636 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.1116 | 1.6636 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1115 | 1.6635 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1114 | 1.6634 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1113 | 1.6633 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1111 | 1.6631 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1112 | 1.6632 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1111 | 1.6631 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1111 | 1.6631 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信纯债壹号债券A | 0.05% | 0.11% | 0.35% | 0.88% | 1.50% | 1.16% |
| 同类型排名 | 760/6823 | 469/6823 | 1929/6823 | 1881/6823 | 3884/6823 | 3319/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.73亿份 | 11301 |
蔡军华 上任时间：2024-11-19
蔡军华先生:中国国籍,江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监。2024年9月3日起担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杜国昊 上任时间：2025-02-27
杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日担任长信长金通货币市场基金基金经理。2020年3月2日担任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日担任长信富瑞两 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资基金）托管协议 |
| 2025-08-06 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-06 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资基金）基金合同 |
| 2025-08-06 | 长信基金管理有限责任公司关于长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-06 | 长信基金管理有限责任公司关于调整长信纯债壹号债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同等事宜的公告 |
| 2025-08-06 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-05-30 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-21 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-17 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-04 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券A类份额）基金产品资料概要更新 |