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长信增利动态策略(519993) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.673 |
| 累计净值: | 1.912 |
| 日 涨 幅: | -1.81% |
| 基金公司: | 长信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-09 | 基金经理: | 曾芒 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 58.55亿份 | 持有人数: | 230709 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 50.48亿元 | 净资产 | 50.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.25 | 84.00 | 83.70 |
| 债券 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 现金 | 8.12 | 16.14 | 16.08 |
| 权证 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 总资产 | 67.11亿元 | 净资产 | 66.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.46 | 82.32 | 81.14 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 12.56 | 18.99 | 18.71 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 86.96亿元 | 净资产 | 86.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.48 | 68.88 | 68.40 |
| 债券 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 26.62 | 30.82 | 30.61 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.80 | 0.92 | 0.92 |
| 总资产 | 94.68亿元 | 净资产 | 93.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.52 | 69.84 | 69.20 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 27.11 | 28.89 | 28.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.05 | 2.19 | 2.17 |
| 总资产 | 25.56亿元 | 净资产 | 19.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.65 | 50.34 | 37.77 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 12.77 | 66.56 | 49.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.14 | 16.38 | 12.29 |
| 总资产 | 8.30亿元 | 净资产 | 8.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.02 | 86.26 | 84.61 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.06 | 13.04 | 12.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 2.65 | 2.60 |