南方中证国新港股通央企红利ETF

(520660)公募ETF指数型
+添加自选
1.0650 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-11-25]
1.1000
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：2.12%
  • 最近一季：3.77%
  • 最近半年：14.35%
  • 今年以来：17.79%
  • 最近一年：27.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.45%
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金经理：潘水洋 罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方中证国新港股通央企红利ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01919 中远海控 10.65% 1096.85 13001.31 10.67% 1096.85 (100.00%)
2 00883 中国海洋石油 10.26% 707.70 12530.45 10.29% 90.50 (14.66%)
3 00857 中国石油股份 10.06% 2171.40 12286.01 10.08% 621.00 (40.05%)
4 00941 中国移动 10.02% 172.55 12239.78 10.05% 77.65 (81.82%)
5 01088 中国神华 9.40% 369.00 11481.41 9.42% 58.95 (19.01%)
6 00386 中国石油化工股份 8.85% 2622.40 10806.59 8.87% 663.00 (33.84%)
7 00728 中国电信 4.46% 1208.40 5449.66 4.47% -266.80 (-18.09%)
8 00762 中国联通 3.08% 550.20 3765.26 3.09% -70.20 (-11.32%)
9 01898 中煤能源 2.77% 393.90 3388.69 2.78% 64.10 (19.44%)
10 00788 中国铁塔(新) 2.22% 2613.40 2710.53 2.22% 2613.40 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 11.95% 617.20 10808.88 12.11% ---
2 01088 中国神华 10.84% 310.05 9799.98 10.98% ---
3 00857 中国石油股份 9.80% 1550.40 8864.18 9.93% ---
4 00386 中国石油化工股份 9.46% 1959.40 8552.12 9.58% ---
5 00941 中国移动 6.95% 94.90 6285.84 7.04% ---
6 00728 中国电信 6.56% 1475.20 5933.23 6.65% ---
7 00762 中国联通 4.13% 620.40 3731.67 4.18% ---
8 01898 中煤能源 3.19% 329.80 2884.88 3.23% ---
9 01816 中广核电力 2.35% 785.60 2125.34 2.38% ---
10 03968 招商银行 2.33% 60.50 2103.22 2.36% ---
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