南方中证国新港股通央企红利ETF
(520660)公募ETF指数型
1.0650
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-11-25]
1.1000
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：14.35%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：27.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.45%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：潘水洋 罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.75 | 12.21 | 12.18 | 95.35% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 4.59% | 4.39% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 9.23 | 9.04 | 8.93 | 96.69% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 2.12% | 2.08% | 0.11 | 1.19% | 1.16% |