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建信恒久价值(530001) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.748
累计净值:	1.992
日涨幅:	-2.15%

基金公司:	建信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2005-12-01	基金经理:	吴剑飞	投资风格:	价值型
最新份额:	33.05亿份	持有人数:	146435	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	6281.13	2.15%	2.64%
采掘业	23870.46	8.16%	10.03%
制造业	103016.22	35.23%	43.29%
制造业-食品、饮料	45255.27	15.48%	19.02%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	12065.10	4.13%	5.07%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	9570.86	3.27%	4.02%
制造业-机械、设备、仪表	12137.88	4.15%	5.10%
制造业-医药、生物制品	19594.03	6.70%	8.23%
制造业-其他制造业	4393.07	1.50%	1.85%
电力、煤气及水的生产和供应业	1407.43	0.48%	0.59%
建筑业	8667.47	2.96%	3.64%
交通运输、仓储业	22089.21	7.55%	9.28%
信息技术业	4205.65	1.44%	1.77%
批发和零售贸易	35945.44	12.29%	15.11%
金融、保险业	14305.90	4.89%	6.01%
房地产业	5873.69	2.01%	2.47%
社会服务业	5430.20	1.86%	2.28%
传播与文化产业	6870.77	2.35%	2.89%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	10025.48	2.48%	3.52%
采掘业	53901.83	13.33%	18.94%
制造业	98711.10	24.42%	34.69%
制造业-食品、饮料	30777.30	7.61%	10.82%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	15843.34	3.92%	5.57%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	11891.55	2.94%	4.18%
制造业-机械、设备、仪表	15443.38	3.82%	5.43%
制造业-医药、生物制品	19069.64	4.72%	6.70%
制造业-其他制造业	5685.89	1.41%	2.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	1404.89	0.35%	0.49%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	15761.08	3.90%	5.54%
信息技术业	10973.06	2.71%	3.86%
批发和零售贸易	42636.07	10.55%	14.98%
金融、保险业	20359.86	5.04%	7.16%
房地产业	15510.54	3.84%	5.45%
社会服务业	12208.85	3.02%	4.29%
传播与文化产业	1612.80	0.40%	0.57%
综合类	1433.00	0.35%	0.50%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	13546.06	2.08%	2.42%
采掘业	66558.31	10.24%	11.91%
制造业	204413.54	31.44%	36.57%
制造业-食品、饮料	48706.27	7.49%	8.71%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	2815.50	0.43%	0.50%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	49289.10	7.58%	8.82%
制造业-电子	2456.00	0.38%	0.44%
制造业-金属、非金属	48351.07	7.44%	8.65%
制造业-机械、设备、仪表	28028.46	4.31%	5.01%
制造业-医药、生物制品	24767.15	3.81%	4.43%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	4708.63	0.72%	0.84%
建筑业	16584.92	2.55%	2.97%
交通运输、仓储业	10258.35	1.58%	1.84%
信息技术业	5174.67	0.80%	0.93%
批发和零售贸易	86259.54	13.27%	15.43%
金融、保险业	56837.31	8.74%	10.17%
房地产业	56008.71	8.61%	10.02%
社会服务业	23305.78	3.58%	4.17%
传播与文化产业	2479.83	0.38%	0.44%
综合类	12862.98	1.98%	2.30%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	3634.00	0.38%	0.42%
采掘业	127634.72	13.40%	14.69%
制造业	360704.05	37.88%	41.51%
制造业-食品、饮料	85648.91	8.99%	9.86%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	1671.20	0.18%	0.19%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	83718.48	8.79%	9.63%
制造业-电子	13232.19	1.39%	1.52%
制造业-金属、非金属	42783.96	4.49%	4.92%
制造业-机械、设备、仪表	72450.59	7.61%	8.34%
制造业-医药、生物制品	57126.22	6.00%	6.57%
制造业-其他制造业	4072.50	0.43%	0.47%
电力、煤气及水的生产和供应业	8294.44	0.87%	0.95%
建筑业	11710.73	1.23%	1.35%
交通运输、仓储业	30447.08	3.20%	3.50%
信息技术业	6276.81	0.66%	0.72%
批发和零售贸易	123771.87	13.00%	14.24%
金融、保险业	57839.78	6.07%	6.66%
房地产业	75907.65	7.97%	8.74%
社会服务业	35328.12	3.71%	4.07%
传播与文化产业	6734.14	0.71%	0.78%
综合类	20653.21	2.17%	2.38%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	2722.40	0.25%	0.29%
采掘业	109784.92	9.94%	11.79%
制造业	396829.63	35.94%	42.62%
制造业-食品、饮料	80962.03	7.33%	8.69%
制造业-纺织、服装、皮毛	908.50	0.08%	0.10%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	4187.77	0.38%	0.45%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	47681.37	4.32%	5.12%
制造业-电子	4396.00	0.40%	0.47%
制造业-金属、非金属	144063.29	13.05%	15.47%
制造业-机械、设备、仪表	73564.83	6.66%	7.90%
制造业-医药、生物制品	37868.34	3.43%	4.07%
制造业-其他制造业	3197.50	0.29%	0.34%
电力、煤气及水的生产和供应业	19957.98	1.81%	2.14%
建筑业	4925.64	0.45%	0.53%
交通运输、仓储业	55319.21	5.01%	5.94%
信息技术业	2456.04	0.22%	0.26%
批发和零售贸易	76819.23	6.96%	8.25%
金融、保险业	98896.37	8.96%	10.62%
房地产业	135030.24	12.23%	14.50%
社会服务业	15898.05	1.44%	1.71%
传播与文化产业	3543.58	0.32%	0.38%
综合类	9006.73	0.82%	0.97%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	3645.84	2.52%	2.75%
制造业	74523.40	51.47%	56.14%
制造业-食品、饮料	17289.79	11.94%	13.02%
制造业-纺织、服装、皮毛	1700.40	1.17%	1.28%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	534.30	0.37%	0.40%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	7118.91	4.92%	5.36%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	26542.51	18.33%	20.00%
制造业-机械、设备、仪表	16092.86	11.12%	12.12%
制造业-医药、生物制品	2597.12	1.79%	1.96%
制造业-其他制造业	2647.50	1.83%	1.99%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	2784.00	1.92%	2.10%
交通运输、仓储业	9890.14	6.83%	7.45%
信息技术业	1227.58	0.85%	0.92%
批发和零售贸易	8917.88	6.16%	6.72%
金融、保险业	13796.15	9.53%	10.39%
房地产业	11124.53	7.68%	8.38%
社会服务业	1240.64	0.86%	0.93%
传播与文化产业	1011.33	0.70%	0.76%
综合类	4582.80	3.17%	3.45%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	1453.40	0.89%	0.98%
采掘业	7115.77	4.36%	4.82%
制造业	74238.10	45.46%	50.24%
制造业-食品、饮料	24863.09	15.23%	16.83%
制造业-纺织、服装、皮毛	73.59	0.05%	0.05%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	2827.20	1.73%	1.91%
制造业-电子	1095.11	0.67%	0.74%
制造业-金属、非金属	23417.76	14.34%	15.85%
制造业-机械、设备、仪表	16212.89	9.93%	10.97%
制造业-医药、生物制品	3665.96	2.24%	2.48%
制造业-其他制造业	2082.50	1.28%	1.41%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	88.43	0.05%	0.06%
交通运输、仓储业	5855.33	3.59%	3.96%
信息技术业	4953.34	3.03%	3.35%
批发和零售贸易	9751.47	5.97%	6.60%
金融、保险业	23518.39	14.40%	15.92%
房地产业	15408.96	9.44%	10.43%
社会服务业	5381.35	3.30%	3.64%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	1507.85	0.80%	0.96%
采掘业	16320.22	8.70%	10.34%
制造业	62468.22	33.31%	39.59%
制造业-食品、饮料	24865.01	13.26%	15.76%
制造业-纺织、服装、皮毛	454.99	0.24%	0.29%
制造业-木材、家具	202.91	0.11%	0.13%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	5560.44	2.97%	3.52%
制造业-电子	3091.23	1.65%	1.96%
制造业-金属、非金属	1213.44	0.65%	0.77%
制造业-机械、设备、仪表	9479.69	5.06%	6.01%
制造业-医药、生物制品	17439.98	9.30%	11.05%
制造业-其他制造业	160.52	0.09%	0.10%
电力、煤气及水的生产和供应业	513.00	0.27%	0.33%
建筑业	223.35	0.12%	0.14%
交通运输、仓储业	16494.79	8.80%	10.45%
信息技术业	9513.96	5.07%	6.03%
批发和零售贸易	9655.10	5.15%	6.12%
金融、保险业	11350.75	6.05%	7.19%
房地产业	16441.39	8.77%	10.42%
社会服务业	2371.45	1.26%	1.50%
传播与文化产业	6305.42	3.36%	4.00%
综合类	4612.64	2.46%	2.92%