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建信恒久价值(530001) 数据日期:2008-08-21
| 最新净值: | 0.830 |
| 累计净值: | 2.074 |
| 日 涨 幅: | -3.40% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-12-01 | 基金经理: | 吴剑飞 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 33.05亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 29.43亿元 | 净资产 | 29.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.80 | 81.39 | 80.85 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.52 | 18.88 | 18.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 41.16亿元 | 净资产 | 40.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.45 | 70.38 | 69.12 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 12.62 | 31.21 | 30.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.21 | 0.21 |
| 总资产 | 65.61亿元 | 净资产 | 65.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.90 | 85.97 | 85.20 |
| 债券 | 2.92 | 4.49 | 4.45 |
| 现金 | 5.31 | 8.16 | 8.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.48 | 2.28 | 2.26 |
| 总资产 | 96.40亿元 | 净资产 | 95.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 86.89 | 91.25 | 90.14 |
| 债券 | 4.90 | 5.15 | 5.08 |
| 现金 | 3.11 | 3.27 | 3.23 |
| 权证 | 1.16 | 1.22 | 1.21 |
| 其他 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| 总资产 | 111.99亿元 | 净资产 | 110.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 93.12 | 84.34 | 83.15 |
| 债券 | 5.20 | 4.71 | 4.65 |
| 现金 | 9.65 | 8.74 | 8.62 |
| 权证 | 0.48 | 0.43 | 0.43 |
| 其他 | 3.54 | 3.21 | 3.16 |
| 总资产 | 14.74亿元 | 净资产 | 14.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.27 | 91.69 | 90.03 |
| 债券 | 0.89 | 6.15 | 6.04 |
| 现金 | 0.18 | 1.24 | 1.22 |
| 权证 | 0.08 | 0.53 | 0.52 |
| 其他 | 0.32 | 2.23 | 2.19 |
| 总资产 | 16.63亿元 | 净资产 | 16.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.78 | 90.49 | 88.85 |
| 债券 | 0.82 | 5.00 | 4.90 |
| 现金 | 0.53 | 3.27 | 3.21 |
| 权证 | 0.29 | 1.75 | 1.72 |
| 其他 | 0.22 | 1.34 | 1.32 |
| 总资产 | 19.05亿元 | 净资产 | 18.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.78 | 84.14 | 82.83 |
| 债券 | 1.04 | 5.55 | 5.46 |
| 现金 | 2.16 | 11.53 | 11.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.36 | 0.35 |