建信恒久价值混合
(530001)公募混合型
1.0375
-0.66%-0.0069
单位净值 [2025-10-14]
4.4262
累计净值 [2025-10-14]
净值估算 [2025-10-14 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：19.64%
- 今年以来：15.01%
- 最近一年：11.64%
- 最近两年：21.37%
- 最近三年：-14.21%
- 成立以来：692.81%
- 成立日期：2005-12-01
- 基金经理：蒋严泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.23亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0375 | 4.4262 | -0.66% |
| 2025-10-13 | 1.0444 | 4.4392 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0450 | 4.4404 | -0.67% |
| 2025-10-09 | 1.0521 | 4.4538 | 2.18% |
| 2025-09-30 | 1.0297 | 4.4114 | 0.74% |
| 2025-09-29 | 1.0221 | 4.3970 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0007 | 4.3564 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0011 | 4.3572 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.0025 | 4.3599 | 0.73% |
| 2025-09-23 | 0.9952 | 4.3460 | -0.71% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒久价值混合 | 1.43% | 3.17% | 12.98% | 20.43% | 15.12% | 15.77% |
| 同类型排名 | 455/8593 | 2110/8593 | 4608/8593 | 4851/8593 | 5177/8593 | 5308/8593 |
| 混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
| 股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
| 债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
| FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
| QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
| 另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
| ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.07亿份 | 51038 |
基金经理
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蒋严泽 上任时间：2022-10-14
蒋严泽先生:中国国籍,硕士。2015年1月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日担任建信恒久价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任建信锋睿优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-19 | 建信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-24 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-02-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-01-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 |