易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
建信恒久价值(530001) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.517 |
| 累计净值: | 2.426 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-12-01 | 基金经理: | 邱宇航 顾中汉 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 89.83亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.5168 | 2.4264 | -0.04% |
| 2012-05-22 | 0.5170 | 2.4268 | 1.61% |
| 2012-05-21 | 0.5088 | 2.4113 | 0.39% |
| 2012-05-18 | 0.5068 | 2.4075 | -1.40% |
| 2012-05-17 | 0.5140 | 2.4211 | 1.04% |
| 2012-05-16 | 0.5087 | 2.4111 | -1.32% |
| 2012-05-15 | 0.5155 | 2.4240 | 0.14% |
| 2012-05-14 | 0.5148 | 2.4227 | -0.58% |
| 2012-05-11 | 0.5178 | 2.4283 | -0.31% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600016 | 民生银行 | 3.27% | -1.36% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.24% | -1.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.11% | 0.22% |
| 000527 | 美的电器 | 3.00% | -2.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 0.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.49% | -0.25% |
| 000858 | 五粮液 | 2.44% | -1.24% |
| 002038 | 双鹭药业 | 2.37% | 2.23% |
| 000024 | 招商地产 | 2.20% | 0.75% |
| 600376 | 首开股份 | 2.00% | 1.93% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.5168 | 2.4264 | -0.04% |
| 2012-05-22 | 0.5170 | 2.4268 | 1.61% |
| 2012-05-21 | 0.5088 | 2.4113 | 0.39% |
| 2012-05-18 | 0.5068 | 2.4075 | -1.40% |
| 2012-05-17 | 0.5140 | 2.4211 | 1.04% |
| 2012-05-16 | 0.5087 | 2.4111 | -1.32% |
| 2012-05-15 | 0.5155 | 2.4240 | 0.14% |
| 2012-05-14 | 0.5148 | 2.4227 | -0.58% |
| 2012-05-11 | 0.5178 | 2.4283 | -0.31% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 建信恒久价值 | 1.59% | 0.66% | 0.68% | -1.20% | -11.61% | 5.19% |
| 同类型排名 | 226/523 | 277/520 | 246/487 | 219/460 | 184/396 | 354/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 44.71亿 | 净资产: | 44.50亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 33.49亿 | 75.25% | 74.91% |
| 债券 | 6.53亿 | 14.67% | 14.60% |
| 现金 | 4.60亿 | 10.34% | 10.29% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.09亿 | 0.20% | 0.20% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 586.01万 | 0.13 |
| 采掘业 | 13758.70万 | 3.09 |
| 制造业 | 168310.00万 | 37.82 |
| 电力、煤气及水的 | 2752.30万 | 0.62 |
| 建筑业 | 2617.15万 | 0.59 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 10238.00万 | 2.30 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 顾中汉 | 任职时间 | 2011-10-11 |
| 曾任北京市房管局科员，2004年4月起就职于易方达基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理，2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司，现任研究部副总监。 | |||
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最新基金公告
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