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 建信恒久价值(530001) 数据日期:2008-05-20
  
最新净值:1.242
累计净值:2.286
日 涨 幅:-3.89%
基金公司:建信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-12-01基金经理:吴剑飞 投资风格:价值型
最新份额:32.65亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-201.24222.2864-3.89%
2008-05-191.29252.3367-0.43%
2008-05-161.29812.3423-0.83%
2008-05-151.30902.3532-0.98%
2008-05-141.32202.36621.01%
2008-05-131.30882.3530-0.16%
2008-05-121.31092.35510.82%
2008-05-091.30022.34440.48%
2008-05-081.29402.33822.76%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600694大商股份5.74%-0.23%
000983西山煤电5.34%-5.24%
601006大秦铁路3.26%-4.11%
600489中金黄金2.76%-4.76%
600729重庆百货2.55%-100.00%
000895双汇发展2.44%-6.48%
600348国阳新能2.42%-5.24%
600361华联综超2.26%-4.50%
600383金地集团2.24%-3.07%
600276恒瑞医药2.08%-3.49%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-201.24222.2864-3.89%
2008-05-191.29252.3367-0.43%
2008-05-161.29812.3423-0.83%
2008-05-151.30902.3532-0.98%
2008-05-141.32202.36621.01%
2008-05-131.30882.3530-0.16%
2008-05-121.31092.35510.82%
2008-05-091.30022.34440.48%
2008-05-081.29402.33822.76%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动较小，处于平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
建信恒久价值-1.25%13.41%-17.44%-14.81%6.44%-20.57%
同类型排名138/13884/13670/13454/129102/11477/133
上证指数-0.61%16.48%-22.72%-31.60%-10.56%-31.49%
深证成指0.24%16.88%-23.63%-20.79%9.07%-25.44%
沪深3000.23%19.60%-22.04%-21.63%3.64%-26.68%
股票型基金0.27%14.40%-17.65%-14.46%16.58%-19.78%
混合型基金0.37%13.01%-16.17%-12.55%14.70%-17.59%
保本型基金-0.02%2.04%-8.80%-6.27%12.59%-9.67%
债券型基金0.02%0.91%-0.51%1.27%7.90%-0.50%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600694大商股份5.74%测评
2000983西山煤电5.34%测评
3601006大秦铁路3.26%测评
4600489中金黄金2.76%测评
5600729重庆百货2.55%测评
6000895双汇发展2.44%测评
7600348国阳新能2.42%测评
8600361华联综超2.26%测评
9600383金地集团2.24%测评
10600276恒瑞医药2.08%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3132.65亿份未公布
2007-12-3139.96亿份180623
2007-09-3055.15亿份未公布
2007-06-3084.06亿份354946
2007-03-317.80亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:41.16亿净资产:40.43亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票28.45亿70.38%69.12%
债券0.01亿0.02%0.02%
现金12.62亿31.21%30.65%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.08亿0.21%0.21%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业10025.48万2.48%
采掘业53901.83万13.33%
制造业98711.10万24.42%
电力、煤气及水的1404.89万0.35%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业15761.08万3.90%
信息技术业10973.06万2.71%
基金经理测评
姓名吴剑飞任职时间2005-12-01
2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年湘财荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司工作。
基金公司测评
建信基金管理有限公司    http://www.ccbfund.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-05-17关于新增中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司为旗下开放式基金代销机构的公
2008-05-17建信恒久价值股票型证券投资基金第四次分红预告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-03-29关于建信基金管理有限责任公司旗下三只开放式基金参加中国建设银行基金定投业务营销推广活动的公告
2008-01-18建信恒久价值股票型证券投资基金2007年第四季度报告
2008-01-18建信基金管理有限责任公司关于参加华泰证券股份有限公司开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
2008-01-16建信基金关于参加交通银行“基金定期定额业务８＋８申购费率优惠推广活动”的公告
2008-01-16关于参加国泰君安证券股份有限公司开展开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
2008-01-16建信基金关于新增华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-01-10建信恒久价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要2008年第1号
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