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建信恒久价值(530001) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.895
累计净值:	2.139
日涨幅:	-0.19%

基金公司:	建信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2005-12-01	基金经理:	吴剑飞	投资风格:	价值型
最新份额:	32.65亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600694	大商股份	5.74%	525.20万	23,208.76万	8.16%
2	000983	西山煤电	5.34%	525.99万	21,591.92万	7.59%
3	601006	大秦铁路	3.26%	761.57万	13,175.12万	4.63%
4	600489	中金黄金	2.76%	140.97万	11,151.77万	3.92%
5	600729	重庆百货	2.55%	489.10万	10,305.29万	3.62%
6	000895	双汇发展	2.44%	263.08万	9,865.66万	3.47%
7	600348	国阳新能	2.42%	283.30万	9,793.85万	3.44%
8	600361	华联综超	2.26%	496.03万	9,122.02万	3.21%
9	600383	金地集团	2.24%	238.44万	9,065.44万	3.19%
10	600276	恒瑞医药	2.08%	197.19万	8,400.12万	2.95%
11	000978	桂林旅游	1.96%	468.85万	7,932.93万	2.79%
12	000911	南宁糖业	1.55%	322.97万	6,249.43万	2.20%
13	600612	中国铅笔	1.41%	319.25万	5,685.89万	2.00%
14	002207	准油股份	0.22%	50.00万	899.50万	0.32%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600694	大商股份	4.28%	570.00万	27,861.60万	4.98%
2	000983	西山煤电	4.08%	418.40万	26,555.89万	4.75%
3	600036	招商银行	3.56%	583.78万	23,135.21万	4.14%
4	600299	蓝星新材	3.24%	439.43万	21,061.65万	3.77%
5	000568	泸州老窖	3.12%	275.90万	20,278.36万	3.63%
6	600837	海通证券	2.98%	353.37万	19,407.33万	3.47%
7	600383	金地集团	2.60%	414.64万	16,917.27万	3.03%
8	000895	双汇发展	2.59%	285.73万	16,855.38万	3.02%
9	600348	国阳新能	2.54%	308.31万	16,500.84万	2.95%
10	600309	烟台万华	2.37%	404.95万	15,408.38万	2.76%
11	600675	中华企业	2.31%	700.00万	15,050.00万	2.69%
12	600005	武钢股份	2.24%	740.00万	14,578.00万	2.61%
13	000002	万科A	2.22%	499.99万	14,419.77万	2.58%
14	600729	重庆百货	2.16%	421.77万	14,032.19万	2.51%
15	600276	恒瑞医药	2.07%	235.61万	13,439.18万	2.40%
16	600489	中金黄金	1.98%	112.95万	12,893.28万	2.31%
17	600582	天地科技	1.68%	212.05万	10,894.97万	1.95%
18	600875	东方电气	1.64%	120.00万	10,680.00万	1.91%
19	000978	桂林旅游	1.60%	444.77万	10,403.17万	1.86%
20	601318	中国平安	1.59%	97.39万	10,333.38万	1.85%
21	601088	中国神华	1.57%	155.61万	10,209.49万	1.83%
22	601398	工商银行	1.56%	1,250.00万	10,162.50万	1.82%
23	601628	中国人寿	1.46%	164.25万	9,516.81万	1.70%
24	000709	唐钢股份	1.46%	380.00万	9,492.40万	1.70%
25	600628	新世界	1.40%	550.00万	9,091.50万	1.63%
26	000758	中色股份	1.31%	219.99万	8,493.92万	1.52%
27	600266	北京城建	1.24%	300.00万	8,091.00万	1.45%
28	000792	盐湖钾肥	1.20%	100.00万	7,788.00万	1.39%
29	600361	华联综超	1.16%	232.44万	7,563.67万	1.35%
30	600111	包钢稀土	1.13%	149.99万	7,316.48万	1.31%
31	000869	张裕A	0.99%	75.00万	6,420.00万	1.15%
32	000402	金融街	0.96%	220.74万	6,246.85万	1.12%
33	600598	北大荒	0.94%	400.00万	6,095.96万	1.09%
34	600350	山东高速	0.93%	604.47万	6,038.67万	1.08%
35	600829	三精制药	0.92%	232.42万	5,970.88万	1.07%
36	600161	天坛生物	0.89%	121.20万	5,781.00万	1.03%
37	002024	苏宁电器	0.88%	80.00万	5,748.00万	1.03%
38	000839	中信国安	0.80%	149.99万	5,174.67万	0.93%
39	601006	大秦铁路	0.79%	200.00万	5,124.00万	0.92%
40	600858	银座股份	0.78%	135.51万	5,093.98万	0.91%
41	600315	上海家化	0.77%	104.01万	5,031.07万	0.90%
42	600138	中青旅	0.72%	140.00万	4,667.60万	0.84%
43	000012	南玻A	0.66%	200.00万	4,260.00万	0.76%
44	600189	吉林森工	0.60%	194.30万	3,876.27万	0.69%
45	000538	云南白药	0.58%	109.18万	3,786.21万	0.68%
46	600030	中信证券	0.57%	41.33万	3,689.40万	0.66%
47	600001	邯郸钢铁	0.57%	458.54万	3,718.77万	0.67%
48	600832	东方明珠	0.56%	200.00万	3,649.99万	0.65%
49	000860	顺鑫农业	0.55%	199.99万	3,573.84万	0.64%
50	600195	中牧股份	0.54%	107.32万	3,527.68万	0.63%
51	000024	招商地产	0.52%	56.88万	3,367.35万	0.60%
52	600009	上海机场	0.46%	79.99万	3,001.35万	0.54%
53	600900	长江电力	0.45%	150.00万	2,923.46万	0.52%
54	600978	宜华木业	0.43%	150.00万	2,815.50万	0.50%
55	600825	新华传媒	0.39%	50.00万	2,555.25万	0.46%
56	002008	大族激光	0.38%	80.00万	2,456.00万	0.44%
57	000917	电广传媒	0.38%	99.99万	2,479.83万	0.44%
58	600268	国电南自	0.35%	109.18万	2,261.21万	0.40%
59	000069	华侨城A	0.34%	43.71万	2,196.34万	0.39%
60	601919	中国远洋	0.33%	50.00万	2,133.00万	0.38%
61	000009	S深宝安A	0.32%	129.88万	2,065.10万	0.37%
62	000793	华闻传媒	0.32%	199.99万	2,053.91万	0.37%
63	600535	天士力	0.27%	80.00万	1,760.76万	0.32%
64	600795	国电电力	0.27%	100.00万	1,744.00万	0.31%
65	600580	卧龙电气	0.25%	112.28万	1,612.28万	0.29%
66	000911	南宁糖业	0.25%	99.99万	1,624.85万	0.29%
67	600587	新华医疗	0.24%	100.00万	1,559.00万	0.28%
68	600808	马钢股份	0.23%	150.00万	1,505.96万	0.27%
69	000898	鞍钢股份	0.23%	49.99万	1,508.57万	0.27%
70	600067	冠城大通	0.16%	50.00万	1,021.00万	0.18%
71	600547	山东黄金	0.06%	2.36万	398.82万	0.07%
72	600886	国投电力	0.01%	2.47万	41.17万	0.01%
73	600748	上实发展	0.00%	0.16万	7.47万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600694	大商股份	5.07%	772.79万	48,299.27万	5.56%
2	600383	金地集团	3.83%	680.21万	36,513.67万	4.20%
3	600030	中信证券	3.56%	350.62万	33,908.72万	3.90%
4	000983	西山煤电	3.30%	439.99万	31,455.22万	3.62%
5	600583	海油工程	3.09%	603.62万	29,420.57万	3.39%
6	000895	双汇发展	3.06%	574.43万	29,152.34万	3.35%
7	600348	国阳新能	3.02%	418.80万	28,797.00万	3.31%
8	600309	烟台万华	3.00%	728.46万	28,577.39万	3.29%
9	600299	星新材料	2.58%	439.45万	24,609.31万	2.83%
10	000402	金融街	2.47%	713.63万	23,485.64万	2.70%
11	600729	重庆百货	1.93%	540.98万	18,409.45万	2.12%
12	600829	三精制药	1.91%	667.13万	18,192.55万	2.09%
13	600858	银座股份	1.66%	374.98万	15,816.67万	1.82%
14	600809	山西汾酒	1.55%	368.62万	14,756.05万	1.70%
15	600628	新世界	1.43%	716.60万	13,658.45万	1.57%
16	600580	卧龙电气	1.07%	629.97万	10,192.91万	1.17%
17	000978	桂林旅游	0.86%	350.00万	8,144.42万	0.94%
18	600837	海通证券	0.82%	154.23万	7,843.92万	0.90%
19	600238	海南椰岛	0.58%	279.97万	5,554.64万	0.64%
20	000860	顺鑫农业	0.40%	200.00万	3,762.00万	0.43%
21	600834	申通地铁	0.21%	129.98万	2,040.74万	0.23%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000039	中集集团	5.70%	2,145.89万	62,917.63万	6.76%
2	000402	金融街	4.33%	1,647.63万	47,781.21万	5.13%
3	600694	大商股份	4.08%	731.83万	45,044.05万	4.84%
4	600383	金地集团	3.91%	1,262.28万	43,195.34万	4.64%
5	600583	海油工程	3.75%	1,144.27万	41,422.53万	4.45%
6	601006	大秦铁路	3.58%	2,608.66万	39,495.07万	4.24%
7	600005	武钢股份	3.01%	3,300.05万	33,198.52万	3.57%
8	000983	西山煤电	2.93%	1,146.95万	32,378.33万	3.48%
9	000858	五粮液	2.55%	894.36万	28,136.58万	3.02%
10	600016	民生银行	2.50%	2,415.99万	27,614.81万	2.97%
11	600675	中华企业	2.18%	1,058.69万	24,042.89万	2.58%
12	000895	双汇发展	2.00%	380.90万	22,054.14万	2.37%
13	600900	长江电力	1.81%	1,319.97万	19,957.98万	2.14%
14	600299	星新材料	1.67%	404.90万	18,427.13万	1.98%
15	000651	格力电器	1.58%	499.98万	17,449.45万	1.87%
16	600001	邯郸钢铁	1.53%	2,646.59万	16,858.81万	1.81%
17	600000	浦发银行	1.49%	449.99万	16,464.98万	1.77%
18	600829	三精制药	1.44%	738.61万	15,894.84万	1.71%
19	000157	中联重科	1.36%	390.00万	15,015.00万	1.61%
20	600036	招商银行	1.34%	600.00万	14,748.00万	1.58%
21	600019	宝钢股份	1.26%	1,268.00万	13,948.00万	1.50%
22	000538	云南白药	1.22%	375.68万	13,449.27万	1.44%
23	600015	华夏银行	1.20%	1,100.00万	13,243.98万	1.42%
24	600729	重庆百货	1.16%	470.99万	12,782.54万	1.37%
25	600887	伊利股份	1.13%	400.00万	12,464.00万	1.34%
26	600309	烟台万华	1.06%	218.47万	11,701.20万	1.26%
27	600123	兰花科创	0.99%	366.02万	10,951.46万	1.18%
28	601628	中国人寿	0.91%	245.00万	10,071.95万	1.08%
29	600533	栖霞建设	0.88%	482.06万	9,699.14万	1.04%
30	601001	大同煤业	0.84%	365.27万	9,237.56万	0.99%
31	600348	国阳新能	0.83%	248.51万	9,185.06万	0.99%
32	600582	天地科技	0.82%	151.18万	9,017.77万	0.97%
33	600754	锦江股份	0.81%	600.00万	8,988.00万	0.97%
34	600456	宝钛股份	0.81%	209.99万	8,968.69万	0.96%
35	000625	长安汽车	0.79%	527.19万	8,688.08万	0.93%
36	000562	宏源证券	0.74%	279.98万	8,203.53万	0.88%
37	600809	山西汾酒	0.70%	231.01万	7,757.42万	0.83%
38	600361	华联综超	0.63%	249.99万	6,922.24万	0.74%
39	601318	中国平安	0.62%	96.22万	6,880.41万	0.74%
40	600028	中国石化	0.60%	500.00万	6,610.00万	0.71%
41	000568	泸州老窖	0.57%	150.00万	6,314.89万	0.68%
42	002037	久联发展	0.53%	455.75万	5,833.64万	0.63%
43	600748	上实发展	0.53%	299.99万	5,837.86万	0.63%
44	600270	外运发展	0.48%	407.88万	5,335.02万	0.57%
45	600266	北京城建	0.44%	300.00万	4,878.00万	0.52%
46	000951	中国重汽	0.42%	91.04万	4,633.88万	0.50%
47	000792	盐湖钾肥	0.40%	100.00万	4,438.00万	0.48%
48	002008	大族激光	0.40%	193.23万	4,396.00万	0.47%
49	600269	赣粤高速	0.38%	299.99万	4,160.84万	0.45%
50	600315	上海家化	0.37%	99.99万	4,086.68万	0.44%
51	600628	新世界	0.35%	200.00万	3,842.00万	0.41%
52	600350	山东高速	0.35%	500.00万	3,829.96万	0.41%
53	000963	华东医药	0.34%	280.40万	3,737.67万	0.40%
54	600312	平高电气	0.34%	165.64万	3,775.03万	0.41%
55	600500	中化国际	0.32%	250.00万	3,527.50万	0.38%
56	000800	一汽轿车	0.30%	299.99万	3,269.88万	0.35%
57	000969	安泰科技	0.29%	250.00万	3,197.50万	0.34%
58	000978	桂林旅游	0.28%	173.53万	3,080.09万	0.33%
59	000717	韶钢松山	0.26%	400.00万	2,820.00万	0.30%
60	600858	银座股份	0.26%	92.32万	2,831.51万	0.30%
61	600895	张江高科	0.26%	163.91万	2,832.34万	0.30%
62	002069	獐子岛	0.25%	35.86万	2,722.40万	0.29%
63	600587	新华医疗	0.23%	176.41万	2,496.33万	0.27%
64	600963	岳阳纸业	0.23%	100.01万	2,543.22万	0.27%
65	600428	中远航运	0.22%	113.31万	2,480.25万	0.27%
66	000619	海螺型材	0.22%	200.00万	2,378.00万	0.26%
67	000024	招商地产	0.22%	50.00万	2,455.00万	0.26%
68	000970	中科三环	0.21%	200.00万	2,358.00万	0.25%
69	000869	张裕A	0.20%	35.87万	2,204.99万	0.24%
70	600276	恒瑞医药	0.20%	49.49万	2,239.06万	0.24%
71	000848	承德露露	0.18%	70.00万	2,030.00万	0.22%
72	600814	杭州解百	0.17%	199.99万	1,847.93万	0.20%
73	600386	*ST北巴	0.16%	99.99万	1,767.89万	0.19%
74	000009	S深宝安A	0.16%	153.91万	1,785.34万	0.19%
75	600037	歌华有线	0.16%	66.00万	1,727.88万	0.19%
76	600831	广电网络	0.16%	75.50万	1,815.70万	0.20%
77	601328	交通银行	0.15%	151.84万	1,668.72万	0.18%
78	600267	海正药业	0.15%	120.00万	1,680.00万	0.18%
79	002085	万丰奥威	0.15%	204.98万	1,643.92万	0.18%
80	600631	百联股份	0.15%	100.00万	1,678.97万	0.18%
81	600308	华泰股份	0.15%	66.88万	1,644.55万	0.18%
82	000680	山推股份	0.14%	100.00万	1,578.00万	0.17%
83	000793	华闻传媒	0.14%	185.86万	1,557.54万	0.17%
84	600118	中国卫星	0.13%	45.17万	1,410.50万	0.15%
85	600823	世茂股份	0.12%	50.00万	1,309.99万	0.14%
86	002073	青岛软控	0.12%	42.21万	1,354.86万	0.15%
87	600029	南方航空	0.12%	149.99万	1,286.90万	0.14%
88	600835	上海机电	0.11%	50.00万	1,240.88万	0.13%
89	600801	华新水泥	0.11%	49.99万	1,164.83万	0.13%
90	600786	东方锅炉	0.11%	20.00万	1,259.52万	0.14%
91	002024	苏宁电器	0.11%	25.00万	1,174.00万	0.13%
92	002047	成霖股份	0.10%	169.99万	1,138.95万	0.12%
93	600122	宏图高科	0.09%	83.91万	1,045.54万	0.11%
94	600761	安徽合力	0.08%	30.00万	854.89万	0.09%
95	002029	七匹狼	0.08%	50.00万	908.50万	0.10%
96	600849	上海医药	0.08%	50.00万	867.50万	0.09%
97	600352	浙江龙盛	0.07%	74.92万	807.60万	0.09%
98	601919	中国远洋	0.07%	43.44万	793.25万	0.09%
99	600686	金龙汽车	0.06%	30.00万	704.92万	0.08%
100	600641	万业企业	0.06%	40.00万	708.80万	0.08%
101	002102	冠福家用	0.05%	32.97万	606.33万	0.07%
102	600673	阳之光	0.04%	22.43万	422.86万	0.05%
103	002132	恒星科技	0.01%	4.44万	83.52万	0.01%
104	002131	利欧股份	0.01%	1.93万	58.45万	0.01%
105	002122	天马股份	0.01%	1.33万	101.11万	0.01%
106	002135	东南网架	0.00%	2.05万	47.64万	0.01%
107	002136	安纳达	0.00%	0.40万	9.12万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000157	中联重科	6.75%	369.05万	9,776.13万	7.36%
2	000039	中集集团	6.49%	383.25万	9,393.38万	7.08%
3	000895	双汇发展	5.62%	261.21万	8,142.06万	6.13%
4	600019	宝钢股份	5.27%	770.00万	7,623.00万	5.74%
5	600694	大商股份	5.02%	196.81万	7,262.29万	5.47%
6	600016	民生银行	4.48%	520.94万	6,480.51万	4.88%
7	000402	金融街	4.27%	400.00万	6,175.93万	4.65%
8	000858	五粮液	3.96%	220.00万	5,739.80万	4.32%
9	000825	太钢不锈	3.69%	285.67万	5,339.15万	4.02%
10	601006	大秦铁路	3.02%	340.00万	4,368.99万	3.29%
11	600086	东方金钰	1.17%	120.00万	1,700.40万	1.28%
12	000716	*ST 南控	1.08%	243.49万	1,570.53万	1.18%
13	002117	东港股份	0.37%	30.00万	534.30万	0.40%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.51%	550.00万	8,998.00万	6.09%
2	000895	S双汇	4.99%	261.21万	8,142.06万	5.51%
3	600019	宝钢股份	4.77%	899.99万	7,793.94万	5.27%
4	600016	民生银行	4.65%	744.88万	7,597.73万	5.14%
5	000825	太钢不锈	3.78%	472.24万	6,167.41万	4.17%
6	000858	五粮液	2.80%	200.00万	4,570.00万	3.09%
7	000002	万科A	2.69%	285.00万	4,400.40万	2.98%
8	600694	大商股份	2.56%	142.40万	4,185.20万	2.83%
9	000063	中兴通讯	2.39%	100.00万	3,909.97万	2.65%
10	600028	中国石化	2.38%	426.44万	3,889.09万	2.63%
11	600519	贵州茅台	2.15%	40.00万	3,513.20万	2.38%
12	600005	武钢股份	2.14%	550.23万	3,499.47万	2.37%
13	000402	金融街	2.06%	200.00万	3,370.00万	2.28%
14	600428	中远航运	2.01%	302.65万	3,289.77万	2.23%
15	000848	承德露露	2.00%	207.26万	3,270.63万	2.21%
16	600495	晋西车轴	2.00%	156.61万	3,262.09万	2.21%
17	600583	海油工程	1.91%	90.00万	3,120.30万	2.11%
18	601398	工商银行	1.90%	500.00万	3,100.00万	2.10%
19	600161	天坛生物	1.85%	145.94万	3,021.05万	2.04%
20	000792	盐湖钾肥	1.73%	120.00万	2,827.20万	1.91%
21	000069	华侨城A	1.72%	127.60万	2,808.56万	1.90%
22	600761	安徽合力	1.63%	119.99万	2,669.80万	1.81%
23	600887	伊利股份	1.62%	100.00万	2,650.00万	1.79%
24	600258	首旅股份	1.58%	133.03万	2,572.79万	1.74%
25	600685	广船国际	1.52%	140.00万	2,478.00万	1.68%
26	600361	华联综超	1.49%	105.60万	2,438.23万	1.65%
27	600150	中国船舶	1.46%	75.00万	2,385.00万	1.61%
28	600383	金地集团	1.43%	125.99万	2,328.32万	1.58%
29	000568	泸州老窖	1.40%	90.00万	2,280.60万	1.54%
30	000024	招商地产	1.39%	79.99万	2,270.20万	1.54%
31	600000	浦发银行	1.37%	104.99万	2,237.40万	1.51%
32	000157	中联重科	1.31%	96.17万	2,137.93万	1.45%
33	000969	安泰科技	1.28%	250.00万	2,082.50万	1.41%
34	600628	新世界	1.16%	181.02万	1,900.75万	1.29%
35	600748	上实发展	1.12%	156.33万	1,830.62万	1.24%
36	600456	宝钛股份	1.05%	55.09万	1,707.86万	1.16%
37	000951	中国重汽	1.02%	66.95万	1,673.71万	1.13%
38	600386	*ST北巴	0.97%	181.00万	1,585.56万	1.07%
39	600808	马钢股份	0.94%	340.00万	1,529.99万	1.04%
40	600022	济南钢铁	0.89%	188.45万	1,447.30万	0.98%
41	002097	山河智能	0.79%	40.00万	1,296.40万	0.88%
42	600585	海螺水泥	0.73%	40.00万	1,200.00万	0.81%
43	600438	通威股份	0.66%	80.00万	1,083.20万	0.73%
44	002008	大族激光	0.63%	50.00万	1,034.00万	0.70%
45	600739	辽宁成大	0.49%	45.00万	802.35万	0.54%
46	601988	中国银行	0.49%	148.54万	806.60万	0.55%
47	601588	北辰实业	0.40%	97.07万	648.42万	0.44%
48	600276	恒瑞医药	0.39%	19.99万	644.91万	0.44%
49	000562	宏源证券	0.37%	50.00万	607.98万	0.41%
50	002073	青岛软控	0.35%	12.07万	571.53万	0.39%
51	601006	大秦铁路	0.35%	70.89万	574.21万	0.39%
52	000046	泛海建设	0.34%	30.00万	561.00万	0.38%
53	600718	东软股份	0.29%	20.00万	471.85万	0.32%
54	600298	安琪酵母	0.27%	20.00万	436.60万	0.30%
55	600828	*ST成商	0.26%	47.80万	424.94万	0.29%
56	601333	广深铁路	0.25%	56.36万	405.79万	0.27%
57	002069	獐子岛	0.23%	5.00万	370.20万	0.25%
58	600031	三一重工	0.15%	7.76万	250.10万	0.17%
59	601628	中国人寿	0.10%	9.04万	170.68万	0.12%
60	601699	潞安环能	0.07%	6.64万	106.39万	0.07%
61	002070	众和股份	0.05%	5.33万	73.59万	0.05%
62	002081	金螳螂	0.05%	3.68万	88.43万	0.06%
63	002071	江苏宏宝	0.04%	10.24万	71.79万	0.05%
64	002074	东源电器	0.04%	4.24万	59.86万	0.04%
65	002076	雪莱特	0.04%	3.26万	61.11万	0.04%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	5.23%	707.08万	9,814.33万	6.22%
2	600028	中国石化	4.62%	1,276.18万	8,665.27万	5.49%
3	000895	S双汇	4.34%	261.21万	8,142.06万	5.16%
4	600036	招商银行	3.23%	610.21万	6,065.52万	3.84%
5	600887	伊利股份	3.06%	274.87万	5,744.71万	3.64%
6	000423	S阿胶	3.05%	485.77万	5,712.64万	3.62%
7	000858	五粮液	3.01%	434.52万	5,644.38万	3.58%
8	600880	博瑞传播	2.96%	372.77万	5,554.33万	3.52%
9	600694	大商股份	2.89%	129.62万	5,418.15万	3.43%
10	000402	金融街	2.67%	500.05万	5,010.53万	3.18%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	7.25%	1,137.53万	16,391.80万	8.96%
2	600036	招商银行	4.57%	1,340.15万	10,332.59万	5.65%
3	600085	同仁堂	3.74%	516.51万	8,455.29万	4.62%
4	000895	S双汇	3.60%	261.21万	8,142.06万	4.45%
5	600827	友谊股份	2.95%	587.27万	6,677.22万	3.65%
6	600028	中国石化	2.84%	1,026.61万	6,416.28万	3.51%
7	000402	金融街	2.83%	781.40万	6,407.50万	3.50%
8	000858	五粮液	2.76%	429.76万	6,248.70万	3.42%
9	000423	S阿胶	2.61%	529.22万	5,911.35万	3.23%
10	600269	赣粤高速	2.38%	548.58万	5,387.03万	2.95%
11	600880	博瑞传播	2.31%	348.87万	5,212.13万	2.85%
12	600887	伊利股份	2.19%	217.53万	4,957.54万	2.71%
13	000900	现代投资	1.90%	477.88万	4,300.94万	2.35%
14	600694	大商股份	1.86%	101.75万	4,207.29万	2.30%
15	600161	天坛生物	1.63%	252.95万	3,680.40万	2.01%
16	600406	国电南瑞	1.45%	119.93万	3,283.57万	1.80%
17	600123	兰花科创	1.39%	240.87万	3,131.32万	1.71%
18	000839	中信国安	1.38%	160.37万	3,127.24万	1.71%
19	600348	国阳新能	1.32%	223.56万	2,980.03万	1.63%
20	600616	第一食品	1.28%	184.61万	2,902.07万	1.59%
21	600547	山东黄金	1.28%	100.00万	2,887.88万	1.58%
22	600489	中金黄金	1.27%	151.72万	2,859.83万	1.56%
23	600438	通威股份	1.27%	317.51万	2,870.28万	1.57%
24	600786	东方锅炉	1.16%	105.42万	2,633.30万	1.44%
25	600795	国电电力	1.13%	315.54万	2,559.00万	1.40%
26	000625	长安汽车	1.11%	462.79万	2,512.93万	1.37%
27	600831	广电网络	1.07%	148.19万	2,416.94万	1.32%
28	000917	电广传媒	1.07%	222.64万	2,415.65万	1.32%
29	000617	石油济柴	1.03%	112.66万	2,336.52万	1.28%
30	600583	海油工程	1.00%	99.17万	2,271.07万	1.24%
31	600308	华泰股份	0.97%	277.22万	2,190.04万	1.20%
32	600418	江淮汽车	0.91%	414.85万	2,057.67万	1.12%
33	000709	唐钢股份	0.91%	519.86万	2,058.65万	1.13%
34	600600	青岛啤酒	0.88%	160.01万	1,980.94万	1.08%
35	000001	深发展A	0.84%	251.64万	1,902.39万	1.04%
36	600811	东方集团	0.83%	263.24万	1,869.00万	1.02%
37	000063	中兴通讯	0.79%	62.50万	1,788.24万	0.98%
38	600350	山东高速	0.73%	451.96万	1,649.66万	0.90%
39	600276	恒瑞医药	0.67%	63.85万	1,510.05万	0.83%
40	600059	古越龙山	0.63%	160.34万	1,435.07万	0.78%
41	000826	合加资源	0.56%	209.12万	1,271.47万	0.70%
42	000088	盐田港	0.55%	136.94万	1,246.20万	0.68%
43	600262	北方股份	0.54%	117.78万	1,217.88万	0.67%
44	000898	鞍钢股份	0.54%	199.66万	1,221.90万	0.67%
45	600150	中国船舶	0.51%	52.73万	1,163.71万	0.64%
46	600361	华联综超	0.48%	60.29万	1,088.82万	0.60%
47	002007	华兰生物	0.46%	47.44万	1,043.64万	0.57%
48	600485	中创信测	0.44%	91.84万	998.26万	0.55%
49	000537	广宇发展	0.40%	232.85万	912.76万	0.50%
50	600037	歌华有线	0.38%	58.83万	867.19万	0.47%
51	002052	同洲电子	0.36%	20.22万	824.67万	0.45%
52	600001	邯郸钢铁	0.35%	200.00万	786.00万	0.43%
53	600202	哈空调	0.32%	60.00万	730.20万	0.40%
54	000002	万科A	0.32%	126.40万	714.16万	0.39%
55	600205	S山东铝	0.32%	40.00万	729.60万	0.40%
56	002022	科华生物	0.29%	50.00万	658.50万	0.36%
57	600383	金地集团	0.28%	73.58万	630.62万	0.34%
58	600337	美克股份	0.27%	70.00万	609.00万	0.33%
59	000661	长春高新	0.25%	100.00万	567.00万	0.31%
60	600315	上海家化	0.23%	30.00万	509.40万	0.28%
61	600900	长江电力	0.21%	67.69万	463.65万	0.25%
62	600690	青岛海尔	0.20%	98.00万	458.64万	0.25%
63	000069	华侨城A	0.15%	30.00万	345.30万	0.19%
64	000513	丽珠集团	0.14%	50.00万	324.00万	0.18%
65	601001	大同煤业	0.07%	15.12万	154.48万	0.08%
66	600386	*ST北巴	0.05%	19.95万	104.96万	0.06%