鹏华中证全指公用事业ETF
(560190)公募ETF指数型
1.0271
0.24%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.0271
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 98.44% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.46% | 0.47% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |