万家中证软件服务ETF
(560360)公募ETF指数型
1.4969
1.75%+0.0263
单位净值 [2025-12-05]
1.4969
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.31%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.69%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||