万家中证软件服务ETF
(560360)公募ETF指数型
1.4969
1.75%+0.0263
单位净值 [2025-12-05]
1.4969
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.31%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.69%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 98.16% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.78% | 1.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 98.13% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 97.68% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 95.31% | 95.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.56% | 4.43% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |