华夏中证旅游主题ETF
(562510)公募ETF指数型
0.7600
-0.07%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：13.06%
- 今年以来：6.88%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：-19.65%
- 成立以来：-24.00%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24678.63 |
35.06% |
35.23% |
| 租赁和商务服务业 |
15372.31 |
21.84% |
21.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11387.82 |
16.18% |
16.25% |
| 住宿和餐饮业 |
8592.70 |
12.21% |
12.27% |
| 房地产业 |
5303.97 |
7.53% |
7.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4151.55 |
5.90% |
5.93% |
| 批发和零售业 |
569.85 |
0.81% |
0.81% |
| 制造业 |
1.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21521.76 |
30.40% |
30.48% |
| 租赁和商务服务业 |
16070.16 |
22.70% |
22.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13461.54 |
19.01% |
19.06% |
| 住宿和餐饮业 |
10185.29 |
14.39% |
14.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5243.55 |
7.41% |
7.43% |
| 房地产业 |
4126.66 |
5.83% |
5.84% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20390.56 |
31.46% |
31.55% |
| 租赁和商务服务业 |
14768.55 |
22.78% |
22.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11818.13 |
18.23% |
18.29% |
| 住宿和餐饮业 |
9269.18 |
14.30% |
14.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4572.74 |
7.05% |
7.08% |
| 房地产业 |
3800.08 |
5.86% |
5.88% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27565.54 |
32.44% |
32.60% |
| 租赁和商务服务业 |
20168.83 |
23.74% |
23.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15905.69 |
18.72% |
18.81% |
| 住宿和餐饮业 |
14819.55 |
17.44% |
17.53% |
| 房地产业 |
4289.69 |
5.05% |
5.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1726.95 |
2.03% |
2.04% |
| 制造业 |
73.19 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34890.38 |
35.94% |
36.02% |
| 租赁和商务服务业 |
20678.01 |
21.30% |
21.34% |
| 住宿和餐饮业 |
17405.32 |
17.93% |
17.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10674.54 |
10.99% |
11.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10027.14 |
10.33% |
10.35% |
| 房地产业 |
3079.91 |
3.17% |
3.18% |
| 制造业 |
94.89 |
0.10% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.44 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27947.67 |
36.64% |
36.78% |
| 租赁和商务服务业 |
15752.30 |
20.65% |
20.73% |
| 住宿和餐饮业 |
13828.49 |
18.13% |
18.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8593.19 |
11.27% |
11.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7444.98 |
9.76% |
9.80% |
| 房地产业 |
2343.53 |
3.07% |
3.08% |
| 制造业 |
63.25 |
0.08% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.58 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16832.80 |
34.83% |
35.00% |
| 住宿和餐饮业 |
10577.04 |
21.88% |
21.99% |
| 租赁和商务服务业 |
9600.98 |
19.86% |
19.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4752.96 |
9.83% |
9.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4687.62 |
9.70% |
9.75% |
| 房地产业 |
1450.26 |
3.00% |
3.02% |
| 制造业 |
140.58 |
0.29% |
0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.08% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
7.24 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
4.83 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.75 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.55 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18869.54 |
34.06% |
34.19% |
| 住宿和餐饮业 |
12231.35 |
22.07% |
22.17% |
| 租赁和商务服务业 |
11970.72 |
21.60% |
21.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5404.73 |
9.75% |
9.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4796.10 |
8.66% |
8.69% |
| 房地产业 |
1799.30 |
3.25% |
3.26% |
| 制造业 |
91.06 |
0.16% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.21 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16115.82 |
36.24% |
36.35% |
| 住宿和餐饮业 |
9511.66 |
21.39% |
21.45% |
| 租赁和商务服务业 |
9462.09 |
21.28% |
21.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3912.72 |
8.80% |
8.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3689.13 |
8.30% |
8.32% |
| 房地产业 |
1532.85 |
3.45% |
3.46% |
| 制造业 |
100.01 |
0.22% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.44 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11026.66 |
33.29% |
33.69% |
| 租赁和商务服务业 |
7278.13 |
21.98% |
22.24% |
| 住宿和餐饮业 |
6834.77 |
20.64% |
20.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3249.44 |
9.81% |
9.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2961.17 |
8.94% |
9.05% |
| 房地产业 |
1340.77 |
4.05% |
4.10% |
| 制造业 |
34.20 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5648.44 |
32.96% |
33.30% |
| 租赁和商务服务业 |
3517.45 |
20.53% |
20.74% |
| 住宿和餐饮业 |
3479.95 |
20.31% |
20.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1834.08 |
10.70% |
10.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1414.27 |
8.25% |
8.34% |
| 房地产业 |
933.10 |
5.45% |
5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111.05 |
0.65% |
0.65% |
| 制造业 |
22.96 |
0.13% |
0.14% |