华夏中证全指信息技术ETF
(562560)公募ETF指数型
1.7670
0.89%+0.0157
单位净值 [2025-12-04]
1.7670
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.91%
- 最近一季：9.47%
- 最近半年：39.19%
- 今年以来：34.86%
- 最近一年：35.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.70%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 94.24% | 94.54% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.02 | 5.07% | 4.82% | 0.00 | 0.66% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 96.90% | 96.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 1.50% | 1.49% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 94.63% | 94.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.88% | 3.80% | 0.00 | 1.49% | 1.46% |