华夏中证全指可选消费ETF
(562580)公募ETF指数型
1.2447
0.46%+0.0057
单位净值 [2025-12-05]
1.2447
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：6.29%
- 今年以来：7.01%
- 最近一年：9.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.47%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.37% | 1.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 96.13% | 96.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.80% | 3.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 95.67% | 95.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.48% | 3.39% | 0.00 | 0.85% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 96.65% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.27% | 2.25% | 0.00 | 1.08% | 1.07% |