华夏中证全指医疗器械ETF
(562600)公募ETF指数型
0.8758
0.72%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
0.8758
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.72%
- 最近一季：-7.48%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：-12.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.42%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 97.00% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.00% | 1.96% | 0.01 | 1.00% | 0.98% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 99.17% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.50% | 1.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 98.45% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.82% | 0.81% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |