中银中证全指自由现金流ETF
(563760)公募ETF指数型
1.1471
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-10-21]
1.1471
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1471 | 1.1471 | 0.66% |
| 2025-10-20 | 1.1396 | 1.1396 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 1.1357 | 1.1357 | -1.17% |
| 2025-10-16 | 1.1492 | 1.1492 | -0.25% |
| 2025-10-15 | 1.1521 | 1.1521 | 0.83% |
| 2025-10-14 | 1.1426 | 1.1426 | 0.25% |
| 2025-10-13 | 1.1398 | 1.1398 | -0.63% |
| 2025-10-10 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% |
| 2025-10-09 | 1.1451 | 1.1451 | 2.06% |
| 2025-09-30 | 1.1220 | 1.1220 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证全指自由现金流ETF | -0.02% | 2.22% | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 13.96% |
| 同类型排名 | 215/1192 | 219/1192 | 626/1192 | 1142/1192 | 1102/1192 | 810/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵建忠 上任时间：2025-05-21
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
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