中银中证全指自由现金流ETF
(563760)公募ETF指数型
1.1471
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-10-21]
1.1471
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1471 | 1.1471 | 0.66% |
| 2025-10-20 | 1.1396 | 1.1396 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 1.1357 | 1.1357 | -1.17% |
| 2025-10-16 | 1.1492 | 1.1492 | -0.25% |
| 2025-10-15 | 1.1521 | 1.1521 | 0.83% |
| 2025-10-14 | 1.1426 | 1.1426 | 0.25% |
| 2025-10-13 | 1.1398 | 1.1398 | -0.63% |
| 2025-10-10 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% |
| 2025-10-09 | 1.1451 | 1.1451 | 2.06% |
| 2025-09-30 | 1.1220 | 1.1220 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证全指自由现金流ETF | 0.39% | 2.90% | 9.15% | 0.00% | 0.00% | 14.71% |
| 同类型排名 | 727/1198 | 292/1198 | 663/1198 | 1148/1198 | 1106/1198 | 826/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵建忠 上任时间：2025-05-21
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
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