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 东吴优信稳健债券C(582201) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:0.966
累计净值:0.978
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:东吴基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2009-06-15基金经理:陈晨 投资风格:激进债券型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.12亿元净资产0.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.12
债券0.100.000.81
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.06
季报日期:2018-12-31
总资产0.14亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.000.00
债券0.110.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产0.18亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.030.000.00
债券0.130.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
总资产0.56亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.090.000.00
债券0.440.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2017-09-30
总资产0.39亿元净资产0.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.040.0011.30
债券0.330.0082.31
现金0.020.004.64
权证0.000.000.00
其他0.010.001.74
季报日期:2017-06-30
总资产0.41亿元净资产0.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.040.0010.60
债券0.350.0085.07
现金0.010.001.51
权证0.000.000.00
其他0.010.002.82
季报日期:2017-03-31
总资产0.39亿元净资产0.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.030.007.89
债券0.340.0087.26
现金0.000.001.19
权证0.000.000.00
其他0.010.003.66
季报日期:2016-12-31
总资产0.37亿元净资产0.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.50
债券0.350.0094.58
现金0.010.002.02
权证0.000.000.00
其他0.010.002.90
季报日期:2016-12-21
总资产0.37亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.50
债券0.350.0094.58
现金0.010.002.02
权证0.000.000.00
其他0.010.002.90
季报日期:2016-09-30
总资产0.43亿元净资产0.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.43
债券0.390.0092.61
现金0.010.003.28
权证0.000.000.00
其他0.020.003.68
季报日期:2016-06-30
总资产0.43亿元净资产0.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.060.0014.57
债券0.340.0079.74
现金0.010.003.22
权证0.000.000.00
其他0.010.002.47
季报日期:2016-03-31
总资产0.47亿元净资产0.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.050.0010.61
债券0.390.0081.19
现金0.020.004.08
权证0.000.000.00
其他0.020.004.13
季报日期:2015-12-31
总资产0.45亿元净资产0.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.050.0011.82
债券0.350.0078.40
现金0.020.004.05
权证0.000.000.00
其他0.030.005.73
季报日期:2015-09-30
总资产0.39亿元净资产0.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.53
债券0.360.0092.18
现金0.020.005.68
权证0.000.000.00
其他0.010.001.60
季报日期:2015-06-30
总资产0.39亿元净资产0.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.360.0093.05
现金0.020.003.94
权证0.000.000.00
其他0.010.003.01
季报日期:2015-03-31
总资产0.46亿元净资产0.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.050.0010.98
债券0.340.0074.20
现金0.050.0011.14
权证0.000.000.00
其他0.020.003.68
季报日期:2014-12-31
总资产1.06亿元净资产0.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.960.0090.06
现金0.070.006.84
权证0.000.000.00
其他0.030.003.10
季报日期:2014-09-30
总资产1.48亿元净资产0.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.420.0095.86
现金0.030.001.96
权证0.000.000.00
其他0.030.002.18
季报日期:2014-06-30
总资产1.32亿元净资产0.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.210.0091.89
现金0.080.006.19
权证0.000.000.00
其他0.030.001.92
季报日期:2014-03-31
总资产1.57亿元净资产0.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.410.0090.35
现金0.120.007.40
权证0.000.000.00
其他0.040.002.25
季报日期:2013-12-31
总资产3.46亿元净资产2.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.000.0086.74
现金0.320.009.29
权证0.000.000.00
其他0.140.003.97
季报日期:2013-09-30
总资产6.26亿元净资产3.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.850.0093.35
现金0.160.002.63
权证0.000.000.00
其他0.250.004.02
季报日期:2013-06-30
总资产7.13亿元净资产5.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.670.0093.51
现金0.340.004.71
权证0.000.000.00
其他0.130.001.78
季报日期:2013-03-31
总资产11.72亿元净资产7.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.830.0092.37
现金0.430.003.68
权证0.000.000.00
其他0.460.003.94
季报日期:2012-12-31
总资产10.71亿元净资产7.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.240.0095.61
现金0.260.002.47
权证0.000.000.00
其他0.210.001.91
季报日期:2012-09-30
总资产8.27亿元净资产5.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.980.0084.44
现金0.490.005.96
权证0.000.000.00
其他0.790.009.60
季报日期:2012-06-30
总资产6.88亿元净资产4.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.52150.0094.66
现金0.214.843.05
权证0.000.000.00
其他0.163.632.29
季报日期:2012-03-31
总资产4.27亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.07179.0895.21
现金0.135.612.98
权证0.000.000.00
其他0.083.401.81
季报日期:2011-12-31
总资产0.92亿元净资产0.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.03136.203.28
债券0.861000.0093.22
现金0.0270.451.70
权证0.000.000.00
其他0.0275.191.81
季报日期:2011-09-30
总资产0.55亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.130.13
债券0.5296.0594.61
现金0.023.963.90
权证0.000.000.00
其他0.011.371.35
季报日期:2011-06-30
总资产0.68亿元净资产0.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.1118.5015.98
债券0.5390.2577.94
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.011.321.14
季报日期:2011-03-31
总资产0.78亿元净资产0.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.59500.8675.44
现金0.0541.156.20
权证0.000.000.00
其他0.14121.9518.37
季报日期:2010-12-31
总资产1.13亿元净资产0.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.1545.6913.66
债券0.80237.5971.04
现金0.1133.8910.13
权证0.000.000.00
其他0.0617.275.16
季报日期:2010-09-30
总资产1.00亿元净资产0.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.85325.7484.39
现金0.0728.577.40
权证0.000.000.00
其他0.0831.708.21
季报日期:2010-06-30
总资产1.04亿元净资产0.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.078.577.00
债券0.7081.9266.96
现金0.2630.7825.16
权证0.000.000.00
其他0.011.090.89
季报日期:2010-03-31
总资产1.91亿元净资产0.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.1988.3910.10
债券0.89409.1946.74
现金0.82374.1742.74
权证0.000.000.00
其他0.013.750.43
季报日期:2009-12-31
总资产2.95亿元净资产2.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.3815.3212.96
债券2.0481.6869.09
现金0.4216.8014.21
权证0.000.000.00
其他0.114.433.75
季报日期:2009-09-30
总资产3.88亿元净资产3.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.640.63
债券3.2885.0684.66
现金0.5213.5313.47
权证0.000.000.00
其他0.051.251.24