鹏华上证科创板100ETF
(588220)公募ETF指数型
1.3013
1.01%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
1.3013
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：32.38%
- 今年以来：45.12%
- 最近一年：38.47%
- 最近两年：29.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.13%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 54.66 | 54.60 | 53.97 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 1.09% | 1.09% | 0.10 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-03-31 | 49.59 | 49.57 | 49.13 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 61.62 | 61.59 | 61.02 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 0.93% | 0.93% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 59.15 | 59.13 | 58.37 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 0.96% | 0.96% | 0.22 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 47.98 | 47.94 | 47.16 | 98.28% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 1.65% | 1.65% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 49.97 | 49.83 | 49.34 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 1.23% | 1.22% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 49.97 | 49.83 | 49.34 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 1.23% | 1.22% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 77.07 | 77.02 | 76.44 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 0.79% | 0.79% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |