中银上证科创板50ETF
(588720)公募ETF指数型
1.3323
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单位净值 [2025-12-05]
1.3323
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：32.11%
- 今年以来：33.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.23%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.53 | 3.53 | 3.48 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |