华夏上证科创板100ETF
(588800)公募ETF指数型
1.2597
1.50%+0.0189
单位净值 [2025-12-04]
1.2597
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：34.43%
- 今年以来：45.46%
- 最近一年：40.08%
- 最近两年：29.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.97%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 33.60 | 33.58 | 33.17 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 1.11% | 1.11% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-03-31 | 33.91 | 33.90 | 33.57 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 0.94% | 0.94% | 0.03 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 46.96 | 46.92 | 46.51 | 99.06% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.87% | 0.87% | 0.03 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 39.07 | 39.04 | 38.66 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.70% | 0.70% | 0.13 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 33.03 | 32.80 | 32.36 | 97.97% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 1.93% | 1.92% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 42.19 | 42.11 | 41.73 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.88% | 0.88% | 0.08 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 42.19 | 42.11 | 41.73 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.88% | 0.88% | 0.08 | 0.20% | 0.20% |