华夏上证科创板200ETF
(588820)公募ETF指数型
1.5135
2.04%+0.0309
单位净值 [2025-12-05]
1.5135
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：31.94%
- 今年以来：52.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.35%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.43% | 98.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |