海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.9539
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.84%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：李坤 杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1222.02 | 11.65% | 84.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.50 | 0.69% | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.32 | 0.61% | 4.43% |
| 建筑业 | 33.35 | 0.32% | 2.30% |
| 房地产业 | 20.10 | 0.19% | 1.39% |
| 金融业 | 14.56 | 0.14% | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.13 | 0.13% | 0.97% |
| 采矿业 | 4.04 | 0.04% | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.31 | 0.02% | 0.16% |
| 批发和零售业 | 2.02 | 0.02% | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 0.99 | 0.01% | 0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1236.97 | 12.69% | 77.99% |
| 租赁和商务服务业 | 117.26 | 1.20% | 7.39% |
| 批发和零售业 | 65.18 | 0.67% | 4.11% |
| 采矿业 | 37.79 | 0.39% | 2.38% |
| 房地产业 | 32.34 | 0.33% | 2.04% |
| 金融业 | 29.94 | 0.31% | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.76 | 0.23% | 1.44% |
| 建筑业 | 21.76 | 0.22% | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.59 | 0.20% | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.80 | 0.02% | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66 | 0.01% | 0.04% |