海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.1127
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单位净值 [2025-10-29]
1.1127
累计净值 [2025-10-29]
净值估算 [2025-10-31 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
| 2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划2016年12月27日自有资金退出公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第三次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第三次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划2016年12月27日自有资金退出公告 |
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |