海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.1127
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.1127
累计净值 [2025-10-29]
净值估算 [2025-10-31 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.1127 | 2.0330 | -0.11% |
| 2025-10-27 | 1.1139 | 2.0342 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 1.1118 | 2.0321 | 0.16% |
| 2025-10-23 | 1.1100 | 2.0303 | -0.03% |
| 2025-10-22 | 1.1103 | 2.0306 | -0.13% |
| 2025-10-21 | 1.1117 | 2.0320 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.1096 | 2.0299 | -0.14% |
| 2025-10-17 | 1.1111 | 2.0314 | -0.19% |
| 2025-10-16 | 1.1132 | 2.0335 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫悦债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 235 |
基金经理
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钱韬 上任时间：2023-11-30
钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
| 2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划2016年12月27日自有资金退出公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第三次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第三次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划2016年12月27日自有资金退出公告 |
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |