海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.9539
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:6.00%
- 最近半年:4.89%
- 今年以来:5.24%
- 最近一年:1.77%
- 最近两年:0.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.84%
- 成立日期:2021-12-20
- 基金经理:李坤 杨贵宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 1.0336 | 1.9539 | 0.03% |
2024-05-15 | 1.0333 | 1.9536 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0330 | 1.9533 | 0.14% |
2024-05-13 | 1.0316 | 1.9519 | -0.13% |
2024-05-10 | 1.0329 | 1.9532 | 0.24% |
2024-05-09 | 1.0304 | 1.9507 | 0.18% |
2024-05-08 | 1.0285 | 1.9488 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.0284 | 1.9487 | 0.16% |
2024-05-06 | 1.0268 | 1.9471 | 0.20% |
2024-04-30 | 1.0248 | 1.9451 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通鑫悦债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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杨贵宾 上任时间:2013-05-29
杨贵宾先生:博士,2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师;2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 展开∨ 收起∧
李坤 上任时间:2016-10-19
李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
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2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |