海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.1170
-0.74%-0.0082
单位净值 [2025-10-10]
2.0373
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：6.88%
- 今年以来：8.62%
- 最近一年：8.80%
- 最近两年：12.66%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1170 | 2.0373 | -0.74% |
| 2025-10-09 | 1.1253 | 2.0456 | 0.52% |
| 2025-09-30 | 1.1195 | 2.0398 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 1.1144 | 2.0347 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1087 | 2.0290 | -0.23% |
| 2025-09-25 | 1.1113 | 2.0316 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 1.1092 | 2.0295 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 1.1056 | 2.0259 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1058 | 2.0261 | 0.31% |
| 2025-09-19 | 1.1024 | 2.0227 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫悦债券C | -0.22% | 1.83% | 4.22% | 6.88% | 8.80% | 8.62% |
| 同类型排名 | 7088/7357 | 268/7357 | 379/7357 | 412/7357 | 445/7357 | 311/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 235 |
基金经理
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钱韬 上任时间：2023-11-30
钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
| 2016-12-30 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第四次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划2016年12月27日自有资金退出公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第三次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划进取型2016年度第三次分红公告 |
| 2016-12-28 | 东兴添多利集合资产管理计划2016年12月27日自有资金退出公告 |
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |