海通鑫悦债券C
(852300)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.9539
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.84%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：李坤 杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.72 | 0.09 | 12.21% | 9.63% | 0.80 | 84.87% | 88.07% | 0.02 | 2.66% | 2.10% | 0.00 | 0.26% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 1.02 | 1.02 | 0.17 | 16.06% | 16.18% | 0.84 | 82.60% | 82.48% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.07 | 1.05 | 0.16 | 13.66% | 14.96% | 0.88 | 83.78% | 82.52% | 0.01 | 1.25% | 1.23% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-03-31 | 1.04 | 0.97 | 0.17 | 10.73% | 16.12% | 0.85 | 87.07% | 81.81% | 0.01 | 1.24% | 1.16% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 0.98 | 0.15 | 7.52% | 14.35% | 0.82 | 83.37% | 77.21% | 0.01 | 1.11% | 1.03% | 0.04 | 4.06% | 3.76% |
| 2022-09-30 | 1.51 | 1.50 | 0.20 | 12.71% | 13.38% | 1.26 | 84.50% | 83.85% | 0.03 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 1.98 | 1.86 | 0.32 | 10.56% | 15.94% | 1.62 | 87.29% | 82.05% | 0.02 | 1.21% | 1.13% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2022-03-31 | 2.52 | 2.36 | 0.38 | 9.33% | 14.99% | 2.12 | 89.69% | 84.09% | 0.02 | 0.96% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |