光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C

(862012)公募QDII
+添加自选
0.5678 -0.49%-0.0028
单位净值 [2025-09-22]
0.5678
累计净值 [2025-09-22]
  • 最近一月：2.64%
  • 最近一季：16.07%
  • 最近半年：15.43%
  • 今年以来：30.47%
  • 最近一年：43.17%
  • 最近两年：19.29%
  • 最近三年：20.30%
  • 成立以来：-43.22%
  • 成立日期：2021-01-04
  • 基金经理：孟巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海光大证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-22 0.5678 0.5678 -0.49%
2025-09-19 0.5706 0.5706 0.02%
2025-09-18 0.5705 0.5705 -1.02%
2025-09-17 0.5764 0.5764 1.00%
2025-09-16 0.5707 0.5707 0.23%
2025-09-15 0.5694 0.5694 0.00%
2025-09-12 0.5694 0.5694 0.90%
2025-09-11 0.5643 0.5643 -0.35%
2025-09-10 0.5663 0.5663 -0.07%
2025-09-09 0.5667 0.5667 1.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.69亿份 未公布
2025-03-31 1.79亿份 未公布
2024-12-31 1.92亿份 未公布
2024-09-30 2.14亿份 未公布
2024-06-30 2.30亿份 4352
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孟巍 上任时间：2024-05-17

孟巍先生,复旦大学微电子学学士,复旦大学集成电路工程硕士,从事行业研究相关工作多年,具有较强的复合专业背景。曾任广发证券发展研究中心研究员,光大证券资产管理有限公司权益部研究员,任光大证券光大阳光启明星资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据