光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C
(862012)公募QDII
0.5348
3.24%+0.0173
单位净值 [2022-11-15]
0.5348
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.36%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：-24.37%
- 最近一年：-35.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.52%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 9971.06 | 36.77% | 39.33% |
| 消费者非必需品 | 5990.69 | 22.09% | 23.63% |
| 电信服务 | 5887.23 | 21.71% | 23.22% |
| 消费者常用品 | 1176.45 | 4.34% | 4.64% |
| 信息技术 | 746.95 | 2.75% | 2.95% |
| 房地产 | 735.52 | 2.71% | 2.90% |
| 金融 | 441.24 | 1.63% | 1.74% |
| 基础材料 | 231.59 | 0.85% | 0.91% |
| 工业 | 168.65 | 0.62% | 0.67% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 10747.04 | 34.53% | 37.35% |
| 消费者非必需品 | 7460.86 | 23.97% | 25.93% |
| 电信服务 | 7199.87 | 23.13% | 25.02% |
| 消费者常用品 | 1699.43 | 5.46% | 5.91% |
| 房地产 | 1119.78 | 3.60% | 3.89% |
| 金融 | 423.17 | 1.36% | 1.47% |
| 能源 | 88.51 | 0.28% | 0.31% |
| 基础材料 | 38.27 | 0.12% | 0.13% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 10200.52 | 31.99% | 34.71% |
| 消费者非必需品 | 7852.07 | 24.62% | 26.72% |
| 电信服务 | 7140.95 | 22.39% | 24.30% |
| 消费者常用品 | 2028.55 | 6.36% | 6.90% |
| 房地产 | 1073.84 | 3.37% | 3.65% |
| 金融 | 720.82 | 2.26% | 2.45% |
| 信息技术 | 269.22 | 0.84% | 0.92% |
| 能源 | 103.26 | 0.32% | 0.35% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 13456.01 | 37.24% | 40.59% |
| 信息技术 | 13175.78 | 36.46% | 39.74% |
| 消费者非必需品 | 3641.85 | 10.08% | 10.98% |
| 房地产 | 1825.89 | 5.05% | 5.51% |
| 消费者常用品 | 970.65 | 2.69% | 2.93% |
| 工业 | 83.12 | 0.23% | 0.25% |