光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C
(862012)公募QDII
0.5366
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单位净值 [2025-11-27]
0.5366
累计净值 [2025-11-27]
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净值估算 [---]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：13.52%
- 今年以来：23.30%
- 最近一年：22.46%
- 最近两年：14.41%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：-46.34%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6667.14 | 27.15% | 31.47% |
| 医疗保健 | 3644.50 | 14.84% | 17.20% |
| 电信服务 | 3303.82 | 13.45% | 15.59% |
| 信息技术 | 2903.06 | 11.82% | 13.70% |
| 消费者常用品 | 1213.32 | 4.94% | 5.73% |
| 房地产 | 1179.83 | 4.80% | 5.57% |
| 工业 | 781.95 | 3.18% | 3.69% |
| 能源 | 676.61 | 2.75% | 3.19% |
| 金融 | 470.66 | 1.92% | 2.22% |
| 基础材料 | 345.19 | 1.41% | 1.63% |