光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C
(862012)公募QDII
0.5348
3.24%+0.0173
单位净值 [2022-11-15]
0.5348
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.36%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：-24.37%
- 最近一年：-35.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.52%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
实时情况
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.18% | 14.15 | 5439.97 | 10.09% | 0.70 (4.95%) |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 8.74% | 49.13 | 5177.94 | 9.61% | -1.00 (-2.04%) |
| 3 | 00853 | 微创医疗 | 7.80% | 126.38 | 4621.95 | 8.58% | -6.69 (-5.29%) |
| 4 | 03690 | 美团-W | 6.72% | 19.36 | 3977.63 | 7.38% | -0.10 (-0.52%) |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 4.82% | 15.50 | 2854.29 | 5.30% | -3.07 (-19.80%) |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 4.59% | 43.26 | 2721.05 | 5.05% | -1.00 (-2.31%) |
| 7 | 06185 | 康希诺生物-B | 4.38% | 11.32 | 2592.67 | 4.81% | -0.90 (-7.95%) |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 3.81% | 256.97 | 2256.30 | 4.19% | -18.00 (-7.00%) |
| 9 | 09618 | 京东集团-SW | 3.59% | 9.00 | 2123.30 | 3.94% | 0.70 (7.78%) |
| 10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3.46% | 12.00 | 2047.53 | 3.80% | -3.73 (-31.08%) |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00853 | 微创医疗 | 9.70% | 133.07 | 7712.14 | 10.59% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.22% | 13.45 | 6537.18 | 8.97% | 0.45 (3.35%) |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 7.47% | 50.13 | 5936.22 | 8.15% | 9.50 (18.95%) |
| 4 | 03690 | 美团-W | 6.53% | 19.46 | 5188.59 | 7.12% | 2.30 (11.82%) |
| 5 | 06185 | 康希诺生物-B | 5.28% | 12.22 | 4194.36 | 5.76% | 0.82 (6.71%) |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 4.20% | 44.26 | 3334.97 | 4.58% | 2.50 (5.65%) |
| 7 | 06160 | 百济神州 | 4.11% | 18.57 | 3264.02 | 4.48% | 0.85 (4.58%) |
| 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 4.04% | 15.73 | 3212.19 | 4.41% | -0.23 (-1.46%) |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 2.92% | 103.14 | 2317.05 | 3.18% | 新增 |
| 10 | 01521 | 方达控股 | 2.70% | 312.29 | 2143.76 | 2.94% | 新增 |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.40% | 13.00 | 6703.72 | 9.87% | --- |
| 2 | 00853 | 微创医疗 | 6.17% | 133.07 | 4920.58 | 7.24% | --- |
| 3 | 03690 | 美团-W | 5.42% | 17.16 | 4325.44 | 6.37% | --- |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 4.19% | 40.63 | 3343.37 | 4.92% | --- |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 3.78% | 17.72 | 3013.89 | 4.44% | --- |
| 6 | 06185 | 康希诺生物-B | 3.55% | 11.40 | 2832.01 | 4.17% | --- |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 3.50% | 15.00 | 2789.09 | 4.11% | --- |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 3.49% | 41.76 | 2783.17 | 4.10% | --- |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3.00% | 15.96 | 2390.44 | 3.52% | --- |
| 10 | 03323 | 中国建材 | 2.96% | 248.97 | 2360.95 | 3.48% | --- |