光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C
(862012)公募QDII
0.5348
3.24%+0.0173
单位净值 [2022-11-15]
0.5348
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.36%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：-24.37%
- 最近一年：-35.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.52%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.75 | 2.71 | 2.53 | 92.02% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.96% | 6.86% | 0.03 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-09-30 | 3.14 | 3.11 | 2.88 | 91.56% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.61% | 7.54% | 0.03 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-06-30 | 3.21 | 3.19 | 2.94 | 91.58% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.21% | 8.16% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-03-31 | 3.64 | 3.61 | 3.32 | 91.15% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.70% | 8.65% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3.92 | 3.90 | 3.61 | 92.08% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.85% | 7.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 3.17 | 3.15 | 2.86 | 90.18% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.74% | 9.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 4.08 | 4.05 | 3.69 | 90.37% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 8.96% | 8.89% | 0.03 | 0.67% | 0.66% |
| 2021-09-30 | 5.95 | 5.92 | 5.39 | 90.60% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 9.36% | 9.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 8.43 | 7.95 | 7.28 | 85.56% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.72% | 9.17% | 0.38 | 4.72% | 4.45% |
| 2021-03-31 | 8.04 | 7.98 | 6.79 | 84.33% | 84.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 15.59% | 15.46% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |