光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C
(862012)公募QDII
0.5348
3.24%+0.0173
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:17.36%
- 最近一季:-1.66%
- 最近半年:7.56%
- 今年以来:-24.37%
- 最近一年:-35.03%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-46.52%
- 成立日期:2021-01-04
- 基金经理:王海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.5325 |
0.5325 |
-100.00% |
2 |
2022-11-29 |
0.5254 |
0.5254 |
6.59% |
3 |
2022-11-28 |
0.4929 |
0.4929 |
0.24% |
4 |
2022-11-25 |
0.4917 |
0.4917 |
-1.40% |
5 |
2022-11-24 |
0.4987 |
0.4987 |
0.46% |
6 |
2022-11-23 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.98% |
7 |
2022-11-22 |
0.5013 |
0.5013 |
-3.11% |
8 |
2022-11-21 |
0.5174 |
0.5174 |
-2.23% |
9 |
2022-11-18 |
0.5292 |
0.5292 |
0.51% |
10 |
2022-11-17 |
0.5265 |
0.5265 |
-1.61% |
11 |
2022-11-16 |
0.5351 |
0.5351 |
0.06% |
12 |
2022-11-15 |
0.5348 |
0.5348 |
3.24% |
13 |
2022-11-14 |
0.5180 |
0.5180 |
2.39% |
14 |
2022-11-11 |
0.5059 |
0.5059 |
7.75% |
15 |
2022-11-10 |
0.4695 |
0.4695 |
-1.53% |
16 |
2022-11-09 |
0.4768 |
0.4768 |
-2.95% |
17 |
2022-11-08 |
0.4913 |
0.4913 |
-1.27% |
18 |
2022-11-07 |
0.4976 |
0.4976 |
3.19% |
19 |
2022-11-04 |
0.4822 |
0.4822 |
5.58% |
20 |
2022-11-03 |
0.4567 |
0.4567 |
-3.30% |