招商基金宝
(880001)集合理财FOF
1.2541
0.02%+0.0002
单位净值 [2008-05-26]
1.8591
累计净值 [2008-05-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-6.68%
- 最近半年：-5.65%
- 今年以来：-9.91%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：66.21%
- 最近三年：98.59%
- 成立以来：98.59%
- 成立日期：2005-05-25
- 基金经理：郭志江 任向东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
基本信息
| 基金简称 | 招商基金宝 | 基金全称 | 招商证券基金宝集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 880001 | 成立日期 | 2005-05-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 招商证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 任向东 郭志江 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期存款利率。 如果所采用的业绩比较基准不再符合本集合计划的投资风险和投资策略，或有更适合的业绩比较基准，管理人可与托管人协商一致后，确定采用其他业绩比较基准并及时披露。 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 通过对开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金等证券品种的积极投资,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保集合计划资产安全及追求资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类基金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 具体的投资范围为: (1)开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金; (2)现金类资产,包括货币市场基金、银行票据,债券逆回购等; (3)适时参与ETF套利及买卖与此相关的股票。 | ||
| 投资策略 | 在封闭式基金投资方面,通过投资于剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的基金,持有到期,以获取封闭式基金高折价带来的收益。 在开放式基金投资方面,参考招商证券研发中心的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,将主要投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金,以分享证券市场成长的快乐。对于老基金,将基于招商证券的基金评价系统,使用动量策略(momentum strategy),选择优胜者(winner)进行投资。 在ETF套利投资方面,通过数量化的ETF套利策略以及先进的程序化交易系统,及时捕捉市场的折溢价机会,进行当天实时套利,一般情况下不持有隔夜的股票头寸。 | ||