招商基金宝
(880001)集合理财FOF
1.2541
0.02%+0.0002
单位净值 [2008-05-26]
1.8591
累计净值 [2008-05-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-6.68%
- 最近半年：-9.02%
- 今年以来：-13.13%
- 最近一年：-8.94%
- 最近两年：15.88%
- 最近三年：25.41%
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2005-05-25
- 基金经理：郭志江,任向东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2008-05-26 | 1.2541 | 1.8591 | +0.02% |
| 2008-05-23 | 1.2539 | 1.8589 | +0.01% |
| 2008-05-22 | 1.2538 | 1.8588 | +0.01% |
| 2008-05-16 | 1.2537 | 1.8587 | +0.01% |
| 2008-05-15 | 1.2536 | 1.8586 | +0.00% |
| 2008-05-14 | 1.2536 | 1.8586 | -0.06% |
| 2008-05-13 | 1.2544 | 1.8594 | -0.01% |
| 2008-05-12 | 1.2545 | 1.8595 | +0.07% |
| 2008-05-09 | 1.2536 | 1.8586 | -0.09% |
| 2008-05-08 | 1.2547 | 1.8597 | +0.34% |
业绩分析
更新日期：2008-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商基金宝 | --- | 62.59% | -667.51% | -901.77% | --- | -1313.29% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -6.66% | -5.43% | -20.61% | -32.15% | -19.50% | -36.05% |
| 深成指 | -9.91% | -9.27% | -22.43% | -25.95% | -6.24% | -32.83% |
| 沪深300 | -9.07% | -6.41% | -21.18% | -25.85% | -10.69% | -33.33% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |