招商基金宝
(880001)集合理财FOF
1.2541
0.02%+0.0002
单位净值 [2008-05-26]
1.8591
累计净值 [2008-05-26]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:-6.68%
- 最近半年:-5.65%
- 今年以来:-9.91%
- 最近一年:6.81%
- 最近两年:66.21%
- 最近三年:98.59%
- 成立以来:98.59%
- 成立日期:2005-05-25
- 基金经理:郭志江 任向东
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |