招商基金宝
(880001)集合理财FOF
1.2541
0.02%+0.0002
单位净值 [2008-05-26]
1.8591
累计净值 [2008-05-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-6.68%
- 最近半年：-5.65%
- 今年以来：-9.91%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：66.21%
- 最近三年：98.59%
- 成立以来：98.59%
- 成立日期：2005-05-25
- 基金经理：郭志江 任向东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2008-02-25 |
| 2 | 0.060000 | 2007-11-26 |
| 3 | 0.120000 | 2007-08-24 |
| 4 | 0.120000 | 2007-05-24 |
| 5 | 0.100000 | 2007-03-02 |
| 6 | 0.050000 | 2006-11-24 |
| 7 | 0.050000 | 2006-05-24 |
| 8 | 0.030000 | 2006-02-24 |
| 9 | 0.025000 | 2005-08-24 |