招商基金宝
(880001)集合理财FOF
1.2541
0.02%+0.0002
单位净值 [2008-05-26]
1.8591
累计净值 [2008-05-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-6.68%
- 最近半年：-9.02%
- 今年以来：-13.13%
- 最近一年：-8.94%
- 最近两年：15.88%
- 最近三年：25.41%
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2005-05-25
- 基金经理：郭志江,任向东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2008-02-25 |
| 2 | 0.06 | 2007-11-26 |
| 3 | 0.12 | 2007-08-24 |
| 4 | 0.12 | 2007-05-24 |
| 5 | 0.10 | 2007-03-02 |
| 6 | 0.05 | 2006-11-24 |
| 7 | 0.05 | 2006-05-24 |
| 8 | 0.03 | 2006-02-24 |
| 9 | 0.03 | 2005-08-24 |