招商基金宝二期

(880003)集合理财FOF
0.7460 0.01%+0.0001
单位净值 [2014-08-27]
0.7460
累计净值 [2014-08-27]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：3.11%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：-3.24%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：-10.51%
  • 成立以来：-25.42%
  • 成立日期：2007-08-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2014-08-27 0.7460 0.7460 0.01%
2014-08-26 0.7459 0.7459 0.00%
2014-08-25 0.7459 0.7459 0.00%
2014-08-22 0.7459 0.7459 0.00%
2014-08-21 0.7459 0.7459 -0.04%
2014-08-20 0.7462 0.7462 -0.04%
2014-08-19 0.7465 0.7465 0.04%
2014-08-18 0.7462 0.7462 0.24%
2014-08-15 0.7444 0.7444 0.07%
2014-08-14 0.7439 0.7439 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2014-08-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商基金宝二期 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2014-09-02 招商证券基金宝二期集合资产管理计划清算公告
2014-08-14 招商证券基金宝二期集合资产管理计划暂停办理开放期业务的临时性公告
2014-08-14 招商证券基金宝二期集合资产管理计划存续期满的提示公告
2013-09-02 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划资产管理报告中两只基金名称的更正说明
2013-08-26 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划2013年二季度报告的补充说明
2012-12-28 招商证券基金宝二期集合资产管理计划 2013年开放期安排的公告
2012-06-29 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划变更会计师事务所的公告
2012-06-18 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2012-06-14 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2012-03-09 关于招商证券分管资产管理业务的高级管理人员变更的公告
2011-03-01 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划 变更投资主办人的公告
2011-02-28 关于招商证券基金宝二期集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2010-07-21 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年第二季度托管报告
2010-06-10 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年下半年开放期安排的公告
2010-06-10 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年下半年开放期安排的公告
2010-06-01 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年6月半开放期公告
2010-06-01 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年6月半开放期公告
2010-05-14 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年5月全开放期公告
2010-05-14 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年5月全开放期公告
2010-04-12 招商证券基金宝二期集合资产管理计划2010年4月半开放期公告