招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募债券型- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1837 | 1.3759 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1843 | 1.3765 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1846 | 1.3768 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.1855 | 1.3777 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.1852 | 1.3774 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.1843 | 1.3765 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.1855 | 1.3777 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.1872 | 1.3794 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1874 | 1.3796 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1873 | 1.3795 | -0.09% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金 | -0.05% | -0.34% | 0.25% | 1.64% | 3.67% | 2.87% |
| 同类型排名 | 3509/6823 | 5223/6823 | 3071/6823 | 1218/6823 | 1053/6823 | 1082/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 117 |
姚彦如 上任时间：2024-03-18
姚彦如女士:中国国籍,硕士研究生,历任长城基金固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2023年12月04日起任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
陈亚芳 上任时间：2025-11-05
陈亚芳女士:中国国籍,硕士研究生、金融数学工程理学硕士,2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 招商证券资产管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 |
| 2025-11-07 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金（D类份额）产品资料概要(更新) |
| 2025-11-07 | 型证券投资基金招募说明书更新2025年第2号招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-11-06 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-24 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金（D类份额）产品资料概要(更新) |
| 2025-10-24 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-09-16 | 招商证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险评级相关事项的公告 |
| 2025-08-28 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-30 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |