招商资管睿丰三个月持有债D
(880009)公募债券型
1.1245
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.3167
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2016-04-22 |
| 2 | 0.020000 | 2015-04-24 |
| 3 | 0.006000 | 2014-04-23 |
| 4 | 0.003000 | 2013-04-17 |