招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募债券型
1.1852
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.3774
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2016-04-22 |
| 2 | 0.020000 | 2015-04-24 |
| 3 | 0.006000 | 2014-04-23 |
| 4 | 0.003000 | 2013-04-17 |