招商资管睿丰三个月持有债D
(880009)公募债券型
1.1245
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
1.3167
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 基金全称 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 880009 | 成立日期 | 2021-02-02 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.86亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王曦 郑少亮 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,在控制投资风险前提下,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。同时,管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整集合计划的资产配置。 现金管理类投资策略 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本集合计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本集合计划投资运作的要求。 | ||