招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募债券型
1.1870
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-10-10]
1.3792
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金 | 基金全称 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 880009 | 成立日期 | 2021-02-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.11亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.94亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚彦如 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,在控制投资风险前提下,努力为基金份额持有人谋求收益,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不从一级市场买入股票,也不主动从二级市场买入股票。因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本基金主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。同时,基金管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整基金的资产配置。 现金管理类投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本基金的现金流,保持投资组合的流动性,满足本基金投资运作的要求。 | ||