招商资管睿丰三个月持有债D
(880009)公募债券型
1.1249
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.3171
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-26 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-26 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-26 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-26 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-11-14 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-09-28 | 招商证券安康添利集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2016-09-14 | 招商证券安康添利集合资产管理计划份额折算公告 |
| 2016-08-24 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划现有代销机构的公告 |
| 2016-08-18 | 招商证券智远避险集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2016-08-18 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划开放特殊开放期及进入新的避险周期的公告 |
| 2016-08-09 | 关于招商证券智远避险集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-03-23 | 关于招商证券智远避险集合资产管理计划进入第三个避险周期的提示性公告 |
| 2015-12-17 | 关于招商证券智远避险集合资产管理计划中签“可立克”的公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-23 | 招商证券智远避险集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-09-16 | 关于招商证券智远避险集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2014-04-22 | 招商证券智远避险集合资产管理计划2013年收益分配方案 |
| 2014-03-24 | 招商证券智远避险集合资产管理计划2014年开放期安排的公告 |
| 2014-03-24 | 关于招商证券智远避险集合资产管理计划 自有资金参与、退出的公告 |
| 2014-03-12 | 关于招商证券智远避险集合资产管理计划合同变更的公告 |