招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募债券型
1.2086
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-11]
1.4008
累计净值 [2026-06-11]
1.2084
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.54 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 83.93% | 84.01% | 0.08 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 3.33 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 98.67% | 98.80% | 0.03 | 0.94% | 0.85% | 0.01 | 0.39% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.94 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 82.63% | 85.83% | 0.04 | 5.54% | 4.52% | 0.09 | 11.83% | 9.65% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 96.23% | 96.48% | 0.04 | 3.77% | 3.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.86 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 97.07% | 97.51% | 0.03 | 1.59% | 1.35% | 0.02 | 1.34% | 1.14% |
| 2023-06-30 | 2.26 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 97.75% | 97.82% | 0.04 | 1.78% | 1.73% | 0.01 | 0.47% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 8.42 | 6.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.22 | 97.11% | 97.66% | 0.18 | 2.71% | 2.19% | 0.01 | 0.18% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 6.40 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.18 | 96.36% | 96.46% | 0.19 | 2.99% | 2.91% | 0.04 | 0.65% | 0.63% |
| 2021-12-31 | 6.95 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.68 | 95.67% | 96.08% | 0.12 | 1.89% | 1.71% | 0.15 | 2.44% | 2.21% |
| 2021-06-30 | 5.67 | 5.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 76.44% | 74.91% | 0.39 | 7.03% | 6.89% | 1.03 | 16.53% | 18.20% |
| 2012-06-30 | 15.57 | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 44.41% | 6.16 | 0.00% | 39.57% | 6.16 | 0.00% | 11.94% |