招商资管智远增利债券型证券投资基金
(880011)公募债券型
1.3848
0.16%+0.0022
单位净值 [2026-06-11]
1.7148
累计净值 [2026-06-11]
1.3820
-0.04%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：17.03%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 154.68 | 9.46% | 78.37% |
| 采矿业 | 15.12 | 0.92% | 7.66% |
| 金融业 | 10.22 | 0.63% | 5.18% |
| 建筑业 | 7.23 | 0.44% | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.67 | 0.41% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.10 | 0.13% | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.35 | 0.08% | 0.69% |