招商资管智远增利债券型证券投资基金
(880011)公募债券型
1.3848
0.16%+0.0022
单位净值 [2026-06-11]
1.7148
累计净值 [2026-06-11]
1.3820
-0.04%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：17.03%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 10.36% | 11.86% | 0.13 | 81.92% | 80.54% | 0.01 | 3.18% | 3.13% | 0.01 | 4.54% | 4.47% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 14.86% | 13.24% | 0.14 | 74.90% | 77.63% | 0.02 | 9.12% | 8.13% | 0.00 | 1.12% | 1.00% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 13.13% | 13.07% | 0.13 | 74.32% | 73.99% | 0.01 | 4.36% | 4.34% | 0.02 | 8.19% | 8.60% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.54 | 0.04 | 6.49% | 5.73% | 0.44 | 68.02% | 71.78% | 0.14 | 25.39% | 22.40% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 10.75% | 11.20% | 0.44 | 81.78% | 81.36% | 0.04 | 7.02% | 6.99% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 6.63% | 6.48% | 0.03 | 86.26% | 86.57% | 0.00 | 6.52% | 6.37% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.43% | 0.37% | 0.45 | 71.76% | 75.59% | 0.09 | 17.43% | 15.07% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 8.67% | 8.92% | 0.60 | 89.91% | 89.66% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 1.53% | 1.52% | 0.76 | 96.45% | 96.46% | 0.02 | 2.01% | 2.00% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |