招商资管智远增利债券型证券投资基金
(880011)公募债券型
1.3848
0.16%+0.0022
单位净值 [2026-06-11]
1.7148
累计净值 [2026-06-11]
1.3820
-0.04%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：17.03%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||